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BILAN EM2S 38 2018 Siren 451931778				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8490	8490		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11709	11178	532	923
Autres immobilisations corporelles	424290	409701	14589	13074
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	106		106	106
TOTAL (I)	444594	429368	15226	14103
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15207		15207	13784
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	636185		636185	840052
Autres créances	236659		236659	78024
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20763		20763	219593
Charges constatées d’avance	2704		2704	2583
TOTAL (II)	911519		911519	1154035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1356114	429368	926746	1168138
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	147666		147666	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-112894		129399	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	199773		442065	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5687	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			5687	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61923			
Emprunts et dettes financières divers (4)	130579		401	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180022		304624	
Dettes fiscales et sociales	345663		393643	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8786		21718	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	726973		720386	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	926746		1168138	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	726973			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	61923			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				18234
Production vendue biens				
Production vendue services	4056316		4056316	4312822
Chiffres d’affaires nets	4056316		4056316	4331056
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3839	5327
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			105050	89993
Autres produits			14983	50
Total des produits d’exploitation (I)			4180188	4426426
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1650	18234
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1423	6621
Autres achats et charges externes			3080735	2965615
Impôts, taxes et versements assimilés			68377	55494
Salaires et traitements			871189	903085
Charges sociales			332030	347610
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5739	10731
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			449	782
Total des charges d’exploitation (II) 			4358748	4308173
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-178561	118253
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1132	390
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1132	390
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1132	-390
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-179693	117863
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			53732	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	5687			
Total des produits exceptionnels (VII)	5687		53732	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50		500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5687	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50		6187	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5637		47545	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-61162		36009	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4185875		4480158	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4298768		4350759	
BENEFICE OU PERTE	-112894		129399	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	105050			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	445			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9090		
Total Immobilisations corporelles		443648		6863
Total Immobilisations financières		106		
Total Général		452844		6863
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			600	8490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14512	435999
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				106
Total Général			15112	444594
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9090		600	8490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	429651	5739	14512	420879
AMORTISSEMENTS Total Général	438741	5739	15112	429368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5687		5687	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5687		5687	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	106		106	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	636185	636185		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27434	27434		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22168	22168		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5292	5292		
Divers				
Groupe et associés	138274	138274		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43491	43491		
Charges constatées d’avance	2704	27041		
TOTAL ETAT DES CREANCES	875655	875549	106	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61923	61923		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	180022	180022		
Personnel et comptes rattachés	113680	113680		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106214	106214		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	106992	106992		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18777	18777		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	130579	130579		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8786	8786		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	726973	726973		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	24