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BILAN DOMAINE DE LA MADRAGUE 2017 Siren 451972145				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15000		15000	15000
Fonds commercial	644612		644612	644612
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1361035	685653	675382	712681
Constructions	2921240	1398515	1522725	1668087
Installations techniques, matériel et outillage industriels	776317	605526	170791	181887
Autres immobilisations corporelles	290266	201935	88331	97548
Immobilisations en cours	8246		8246	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				9356
Autres titres immobilisés	1851		1851	1851
Prêts				
Autres immobilisations financières	1807		1807	1807
TOTAL (I)	6020375	2891630	3128745	3332830
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				3121
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3398		3398	3412
Avances et acomptes versés sur commandes	29199		29199	27740
Clients et comptes rattachés	23816	532	23284	29086
Autres créances	27283		27283	565068
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	211076		211076	100377
Charges constatées d’avance	53123		53123	73342
TOTAL (II)	347895	532	347363	802147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6368271	2892162	3476108	4134977
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3585		3585	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	68093		68093	
Report à nouveau	-151607		-221594	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	324390		69987	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	544461		220071	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1662437		2061766	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1032191		1679497	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71213		43309	
Dettes fiscales et sociales	140918		104486	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	24888		25848	
TOTAL (IV)	2931647		3914906	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3476108		4134977	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1706802		2491644	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	95215		111546	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6798		6798	6304
Production vendue biens				
Production vendue services	1616004		1616004	1539047
Chiffres d’affaires nets	1622802		1622802	1545351
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13388	10484
Autres produits			358	1432
Total des produits d’exploitation (I)			1636548	1557266
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4362	6388
Variation de stock (marchandises)			15	-2753
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-137
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3121	-727
Autres achats et charges externes			550733	585817
Impôts, taxes et versements assimilés			27226	39421
Salaires et traitements			247258	208672
Charges sociales			55927	43240
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			280022	298118
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				532
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1711	1631
Total des charges d’exploitation (II) 			1170375	1180202
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			466173	377064
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1739	13609
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1739	13609
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			98167	117986
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98167	117986
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-96428	-104377
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			369745	272688
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5839	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5839	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75		197000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2576		11540	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2651		208540	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2651		-202700	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42704			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1638286		1576715	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1313896		1506727	
BENEFICE OU PERTE	324390		69987	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	173375		223213	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13388		10484	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1647		1300	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		659612		
Total Immobilisations corporelles		5277482		87869
Total Immobilisations financières		13014		
Total Général		5950108		87869
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				659612
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8246	5357105
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9356	3658
Total Général			17602	6020375
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2617279	280021	5670	2891630
AMORTISSEMENTS Total Général	2617279	280021	5670	2891630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	532			532
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	532			532
TOTAL GENERAL	532			532
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1807	1807		
Clients douteux ou litigieux	616			
Autres créances clients	23200			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11824			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14192			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1267			
Charges constatées d’avance	53123			
TOTAL ETAT DES CREANCES	106029	106029		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	103129	103129		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1559308	334463	977111	
Emprunts et dettes financières divers	13845	13845		
Fournisseurs et comptes rattachés	71213	71213		
Personnel et comptes rattachés	41672	41672		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48969	48969		
Impôts sur les bénéfices	19874	19874		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30404	30404		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1018346	1018346		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24888	24888		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2931647	1706802	977111	247734
Emprunts souscrits en cours d’exercice	140000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	520164			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel