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BILAN DOMAINE DE LA MADRAGUE 2016 Siren 451972145				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15000		15000	15000
Fonds commercial	644612		644612	644612
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1360067	647386	712681	613331
Constructions	2900080	1231993	1668087	1692498
Installations techniques, matériel et outillage industriels	741152	559265	181887	155000
Autres immobilisations corporelles	276183	178635	97548	116946
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	9356		9356	
Autres titres immobilisés	1851		1851	1851
Prêts				
Autres immobilisations financières	1807		1807	1807
TOTAL (I)	5950108	2617279	3332830	3241046
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3121		3121	2394
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3412		3412	659
Avances et acomptes versés sur commandes	27740		27740	24660
Clients et comptes rattachés	29619	532	29086	28946
Autres créances	565068		565068	33987
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100377		100377	347765
Charges constatées d’avance	73342		73342	115550
TOTAL (II)	802679	532	802147	553962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6752788	2617811	4134977	3795008
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3585		3585	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	68093		68093	
Report à nouveau	-221594		-346504	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69987		124910	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	220071		150084	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2061766		2147639	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1679497		1341833	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43309		50462	
Dettes fiscales et sociales	104486		81217	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	25848		23773	
TOTAL (IV)	3914906		3644924	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4134977		3795008	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	-491642		2133606	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6304		6304	4261
Production vendue biens				
Production vendue services	1539047		1539047	1478270
Chiffres d’affaires nets	1545351		1545351	1482531
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10484	5869
Autres produits			1432	482
Total des produits d’exploitation (I)			1557266	1488882
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6388	2655
Variation de stock (marchandises)			-2753	-10
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-137	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-727	5538
Autres achats et charges externes			585817	561558
Impôts, taxes et versements assimilés			39421	24386
Salaires et traitements			208672	181730
Charges sociales			43240	35526
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			298118	290504
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			532	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1631	1389
Total des charges d’exploitation (II) 			1180202	1103276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			377064	385606
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13609	8853
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13609	8853
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			117986	147814
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			117986	147814
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-104377	-138961
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			272688	246644
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5839			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5839			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	197000		120016	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11540		1718	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	208540		121735	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-202700		-121735	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1576715		1497735	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1506727		1372825	
BENEFICE OU PERTE	69987		124910	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	223213		244773	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		659612		
Total Immobilisations corporelles		4920246		391336
Total Immobilisations financières		3658		9356
Total Général		5583517		400691
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				659612
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34100	5277483
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13014
Total Général			34100	5950108
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2342471	298118	23310	2617279
AMORTISSEMENTS Total Général	2342471	298118	23310	2617279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		532		532
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		532		532
TOTAL GENERAL		532		532
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		532		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9356	9356		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1807	1807		
Clients douteux ou litigieux	616			
Autres créances clients	29002			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10432			
T. V. A.	30836			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10455			
Groupe et associés	513037			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	307			
Charges constatées d’avance	73342			
TOTAL ETAT DES CREANCES	679191	679191		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	122294	122294		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1939472	516210	1012186	
Emprunts et dettes financières divers	14455	14455		
Fournisseurs et comptes rattachés	43309	43309		
Personnel et comptes rattachés	35197	35197		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41153	41153		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28135	28135		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1665042	1665042		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25848	25848		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3914906	2491644	1012186	411076
Emprunts souscrits en cours d’exercice	447158			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	473833			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel