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BILAN DELL'MOTORS 2016 Siren 451915284				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5254	5254		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	104163	94552	9610	
Autres immobilisations corporelles	386763	84567	302195	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3255		3255	
Autres immobilisations financières	13092		13092	
TOTAL (I)	512528	184375	328153	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1254969	28782	1226187	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	382466	9657	372809	
Autres créances	166501		166501	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82527		82527	
Charges constatées d’avance	16039		16039	
TOTAL (II)	1902505	38439	1864065	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2415034	222815	2192218	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8391			
Réserves statutaires ou contractuelles	292378			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-145124			
Subventions d’investissement	60817			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	296462			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	506493			
Emprunts et dettes financières divers (4)	284480			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6855			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	768289			
Dettes fiscales et sociales	183015			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	135000			
Autres dettes	11621			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1895756			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2192218			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1688901			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5897971		5897971	
Production vendue biens				
Production vendue services	534996		534996	
Chiffres d’affaires nets	6432967		6432967	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99478	
Autres produits			108	
Total des produits d’exploitation (I)			6532554	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5276298	
Variation de stock (marchandises)			59868	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			507616	
Impôts, taxes et versements assimilés			52985	
Salaires et traitements			506457	
Charges sociales			197793	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29128	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38014	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2425	
Total des charges d’exploitation (II) 			6670588	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-138034	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15693	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15693	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15693	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-153727	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25904			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29422			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55327			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20115			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26608			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46724			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8603			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6587882			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6733006			
BENEFICE OU PERTE	-145124			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23877			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1333			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9411		
Total Immobilisations corporelles		365289		311642
Total Immobilisations financières		16555		
Total Général		391256		311642
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4157	5254
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			186006	490926
Prêts et immobilisations financières			208	
Total Immobilisations financières			208	16347
Total Général			190371	512528
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9411		4157	5254
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	309389	29128	159397	179120
AMORTISSEMENTS Total Général	318801	29128	163554	184375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	69602	32930	73750	28782
Sur comptes clients	6424	5083	1850	9657
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	76026	38014	75601	38439
TOTAL GENERAL	76026	38014	75601	38439
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38014	75601	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3255			
Autres immobilisations financières	13092			
Clients douteux ou litigieux	11570			
Autres créances clients	370896			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	794			
Impôts sur les bénéfices	23058			
T. V. A.	6931			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	52914			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82803			
Charges constatées d’avance	16039			
TOTAL ETAT DES CREANCES	581355	563418	17936	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	506493	506493		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	768289	768289		
Personnel et comptes rattachés	53307	53307		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52210	52210		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29383	29383		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48113	48113		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	135000	135000		
Groupe et associés	284480	84480	200000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11621	11621		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1888901	1688901	200000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	507006			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	90098			
Location, charges locatives et de copropriété	135202			
Personnel extérieur à l’entreprise	24667			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25545			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	232103			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	507616			
Taxe professionnelle	19948			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33037			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	52985			
Montant de la TVA. collectée	1057507			
Total TVA. déductible sur biens et services	883507			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	16