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BILAN DC IMMOBILIER 2018 Siren 451996847				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10000		10000	
Autres immobilisations incorporelles	2200		2200	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	499	43	456	
Autres immobilisations corporelles	136183	67269	68914	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	148882	67312	81570	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44513		44513	
Autres créances	13973		13973	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95599		95599	
Charges constatées d’avance	2354		2354	
TOTAL (II)	156438		156438	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	305320	67312	238008	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	26577			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20206			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	55583			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16288			
Emprunts et dettes financières divers (4)	70252			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37906			
Dettes fiscales et sociales	33571			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24408			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	182425			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	238008			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	172379			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	428163		428163	
Chiffres d’affaires nets	428163		428163	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1645	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2671	
Autres produits			1838	
Total des produits d’exploitation (I)			434316	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			216594	
Impôts, taxes et versements assimilés			2690	
Salaires et traitements			115763	
Charges sociales			39390	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14044	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20166	
Total des charges d’exploitation (II) 			408647	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25669	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1369	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1369	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1369	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24300	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	475			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	475			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1649			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1649			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1174			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2921			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	434791			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	414586			
BENEFICE OU PERTE	20206			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2671			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	20143			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12200		
Total Immobilisations corporelles		120143		16539
Total Immobilisations financières				
Total Général		132343		16539
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				136682
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				148882
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53268	14044		67312
AMORTISSEMENTS Total Général	53268	14044		67312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44513	44513		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	745	745		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3456	3456		
T. V. A.	7109	7109		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2636	2636		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26	26		
Charges constatées d’avance	2354	2354		
TOTAL ETAT DES CREANCES	60839	60839		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16288	6242	10046	
Emprunts et dettes financières divers	70202	70202		
Fournisseurs et comptes rattachés	37906	37906		
Personnel et comptes rattachés	5531	5531		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14107	14107		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12392	12392		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1541	1541		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50	50		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24408	24408		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	182425	172379	10046	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6165			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	18500			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1770			
Location, charges locatives et de copropriété	36610			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	109579			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	68635			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	216594			
Taxe professionnelle	1275			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1415			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2690			
Montant de la TVA. collectée	80850			
Total TVA. déductible sur biens et services	27902			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3