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BILAN COSTA MANUEL JOAQUIM 2021 Siren 451970768				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	447237	390099	57138	101748
Immobilisations financières	500		500	500
Total Actif Immobilisé	447737	390099	57638	102248
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	8250		8250	8010
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	19970		19970	35488
Créances – Autres	8374		8374	3869
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	162139		162139	169410
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	198733		198733	216777
Total général Actif	646470			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			147559	
Report à nouveau				125888
Résultat de l’exercice			-1352	21671
Provisions réglementées			6723	17580
Total des capitaux propres - Total I			161179	173389
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			35282	69529
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12959	13814
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		22786		
Autres dettes			46951	62294
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			95192	145636
Total général Passif			256371	319025
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			10548	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6774	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	9070		20877	
Production vendue de services - France	246402		249860	
Production stockée	1000		-1500	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1500	
Autres produits	13234		799	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	269706		271536	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2538		11291	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	760		-510	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	95698		78803	
(dont taxe professionnelle)	370			
Impôts, taxes et versements assimilés	2189		1076	
Rémunérations du personnel 	96315		81292	
Charges sociales	36129		35043	
Dotations aux amortissements	51384		48993	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	13		10	
Total des charges d’exploitation	285026		255999	
Résultat d’exploitation	-15321		15537	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	15143		11343	
Charges financières	1084		1596	
Charges exceptionnelles	90		45	
Impôts sur les bénéfices			3568	
Bénéfice ou perte	-1352		21671	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	50793			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15888			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			6774	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			445235	
Total Immobilisations (Augmentations)			6774	
Total Immobilisations (Diminutions)			4272	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			50793	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15888	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel