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BILAN COSTA MANUEL JOAQUIM 2020 Siren 451970768				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	444735	342987	101748	138877
Immobilisations financières	500		500	500
Total Actif Immobilisé	445235	342987	102248	139377
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	8010		8010	9000
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	35488		35488	11040
Créances – Autres	3869		3869	1570
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	169410		169410	171612
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	216777		216777	193222
Total général Actif	662012			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			125888	110198
Résultat de l’exercice			21671	39845
Provisions réglementées			17580	28437
Total des capitaux propres - Total I			173389	186730
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			69529	87083
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13814	11085
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		23699		
Autres dettes			62294	47700
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			145636	145869
Total général Passif			319025	332598
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			38118	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11865	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			200	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	20877		26545	
Production vendue de services - France	249860		300134	
Production stockée	-1500		-11667	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1500			
Autres produits	799		730	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	271536		315742	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	11291		4200	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-510		20310	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	78803		87146	
(dont taxe professionnelle)	374			
Impôts, taxes et versements assimilés	1076		2887	
Rémunérations du personnel 	81292		91598	
Charges sociales	35043		38460	
Dotations aux amortissements	48993		45954	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10		7	
Total des charges d’exploitation	255999		290562	
Résultat d’exploitation	15537		25181	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	11343		27592	
Charges financières	1596		2415	
Charges exceptionnelles	45		2392	
Impôts sur les bénéfices	3568		8121	
Bénéfice ou perte	21671		39845	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	52538			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12974			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3100	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			8765	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			444850	
Total Immobilisations (Augmentations)			11865	
Total Immobilisations (Diminutions)			11479	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			200	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			52538	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12974	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel