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BILAN COSTA MANUEL JOAQUIM 2019 Siren 451970768				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	444350	305473	138877	144482
Immobilisations financières	500		500	568
Total Actif Immobilisé	444850	305473	139377	145050
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9000		9000	40977
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	11040		11040	37936
Créances – Autres	1570		1570	6343
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	171612		171612	98550
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	193222		193222	183807
Total général Actif	638071			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			110198	118376
Résultat de l’exercice			39845	15976
Provisions réglementées			28437	39294
Total des capitaux propres - Total I			186730	181896
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			87083	88671
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11085	26844
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10970		
Autres dettes			47700	31446
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			145869	146961
Total général Passif			332598	328857
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			59852	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			42661	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			16735	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	26545		3740	
Production vendue de services - France	300134		235296	
Production stockée	-11667		16667	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	730		2129	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	315742		257832	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4200		25930	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	20310		-24310	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	87146		97400	
(dont taxe professionnelle)	373			
Impôts, taxes et versements assimilés	2887		1706	
Rémunérations du personnel 	91598		68621	
Charges sociales	38460		31123	
Dotations aux amortissements	45954		47281	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7		5	
Total des charges d’exploitation	290562		247756	
Résultat d’exploitation	25181		10075	
Produits financiers			7	
Produits exceptionnels	27592		11149	
Charges financières	2415		2586	
Charges exceptionnelles	2392			
Impôts sur les bénéfices	8121		2670	
Bénéfice ou perte	39845		15976	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	64727			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13537			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4080	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			38581	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			68	
Total Immobilisations (Valeur brute)			449810	
Total Immobilisations (Augmentations)			42661	
Total Immobilisations (Diminutions)			47621	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2381	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			16735	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			64727	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13537	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel