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BILAN COSTA MANUEL JOAQUIM 2018 Siren 451970768				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	449242	304760	144482	168583
Immobilisations financières	568		568	68
Total Actif Immobilisé	449810	304760	145050	168651
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	40977		40977	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	37936		37936	47592
Créances – Autres	6343		6343	791
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98550		98550	116246
Caisse				
Charges constatées d’avance				3614
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	183807		183807	168244
Total général Actif	633617			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			118376	118376
Résultat de l’exercice			15976	23742
Provisions réglementées			39294	50151
Total des capitaux propres - Total I			181896	200520
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			88671	93167
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			26844	9817
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		479		
Autres dettes			31446	33391
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			146961	136376
Total général Passif			328857	336895
Dont immobilisations financières à moins d’un an			500	
Dont dettes à plus d’un an			64930	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			23680	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	3740			
Production vendue de services - France	235296		239912	
Production stockée	16667			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2129		155	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	257832		240067	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	25930		5750	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-24310			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	97400		68080	
(dont taxe professionnelle)	373			
Impôts, taxes et versements assimilés	1706		1600	
Rémunérations du personnel 	68621		85729	
Charges sociales	31123		11748	
Dotations aux amortissements	47281		47171	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		22	
Total des charges d’exploitation	247756		220100	
Résultat d’exploitation	10075		19967	
Produits financiers	7		1	
Produits exceptionnels	11149		10857	
Charges financières	2586		3093	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2670		3990	
Bénéfice ou perte	15976		23742	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	47433			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16864			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2762	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			20418	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			500	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			426130	
Total Immobilisations (Augmentations)			23680	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			47433	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16864	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel