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BILAN BIJOUTERIE SANTACA 2016 Siren 451934848				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	27975		27975	27975
Immobilisations incorporelles – Autres	4643	4643		
Immobilisations corporelles	16706	9368	7338	4878
Immobilisations financières	100		100	100
Total Actif Immobilisé	49424	14011	35413	32953
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3630		3630	3769
Stock marchandises	87848		87848	91568
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1021		1021	1111
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17413		17413	20763
Caisse				
Charges constatées d’avance	1155		1155	1245
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	111066		111066	118456
Total général Actif	160490	69155		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			101684	104228
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-4941	-2543
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			97843	102784
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2299	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8763	11385
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		32209		
Autres dettes			37573	37239
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			48635	48624
Total général Passif			146479	151408
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1445	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3627	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	69278		69155	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	21749		28934	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	195		836	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	91222		98929	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	24342		28423	
Variation de stock (marchandises)	3720		982	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4479		8473	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	139		-1005	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24279		25704	
(dont taxe professionnelle)	336			
Impôts, taxes et versements assimilés	531		601	
Rémunérations du personnel 	35870		35381	
Charges sociales	2298		2778	
Dotations aux amortissements	1167		1048	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		1	
Total des charges d’exploitation	96828		102386	
Résultat d’exploitation	-5606		-3457	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	12			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-677		-914	
Bénéfice ou perte	-4941		-2543	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18205			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8597			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3627	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			45796	
Total Immobilisations (Augmentations)			3627	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18205	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8597	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel