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BILAN AT WORK 2017 Siren 451964084				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	16494	10720	5774	
Immobilisations corporelles	42907	25035	17872	
Immobilisations financières	32		32	
Total Actif Immobilisé	59432	35755	23678	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	361		361	
Créances – Clients et comptes rattachés	32399	11331	21068	
Créances – Autres	7417		7417	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7654		7654	
Caisse				
Charges constatées d’avance	7157		7157	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	54988	11331	43657	
Total général Actif	114421			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			19426	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-17286	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2141	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22074	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13062	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9941		
Autres dettes			30058	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			65194	
Total général Passif			67335	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			11612	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			16934	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3750	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	240827			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2437			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	243264			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	1500			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	130119			
(dont taxe professionnelle)	575			
Impôts, taxes et versements assimilés	2432			
Rémunérations du personnel 	78938			
Charges sociales	21618			
Dotations aux amortissements	17098			
Dotations aux provisions	10449			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	75			
Total des charges d’exploitation	262229			
Résultat d’exploitation	-18966			
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels	3750			
Charges financières	854			
Charges exceptionnelles	1217			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-17286			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	38000			
Montant de la T.V.A. collectée	53002			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22759			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			115246	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			16374	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			560	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			2138	
Total Immobilisations (Valeur brute)			160003	
Total Immobilisations (Augmentations)			16934	
Total Immobilisations (Diminutions)			117505	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			47	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			3703	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			3703	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			10449	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			10449	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			53002	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22759	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel