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BILAN AIA LIFE DESIGNERS 2021 Siren 451900013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	32611	32611		47
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	152108	118690	33418	11006
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13080928		13080928	13080928
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	
TOTAL (I)	13275647	151301	13124346	13091982
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	93213		93213	87552
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	37161		37161	54184
Clients et comptes rattachés	1770226	41773	1728453	1484058
Autres créances	5089611		5089611	8034566
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1183387		1183387	998162
Charges constatées d’avance	79346		79346	63186
TOTAL (II)	8252944	41773	8211171	10721708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21528591	193073	21335517	23813690
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3475000		3475000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	103880		103880	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	347500		347500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3550000		3550000	
Report à nouveau	6765278		7373434	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2987643		2866843	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	129321		129321	
TOTAL (I)	17358622		17845979	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25940			
Provisions pour charges	240806		219145	
TOTAL (III)	266746		219145	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1044273		318961	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5029	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1178284		3920565	
Dettes fiscales et sociales	601440		525876	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			10985	
Produits constatés d’avance (2)	886153		967150	
TOTAL (IV)	3710150		5748566	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21335517		23813690	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4912819	4250	4917069	6211454
Chiffres d’affaires nets	4912819	4250	4917069	6211454
				
Production stockée			5661	-67026
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24469	115609
Autres produits			1654	6989
Total des produits d’exploitation (I)			4948853	6267026
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3092081	5049840
Impôts, taxes et versements assimilés			35399	29379
Salaires et traitements			982564	782717
Charges sociales			394213	317625
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12809	8630
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			63790	34281
Autres charges			5045	1535
Total des charges d’exploitation (II) 			4585901	6224008
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			362952	43018
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2695780	2744920
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			64139	43097
Autres intérêts et produits assimilés			3	21
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2759922	2788038
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13846	3104
Différences négatives de change				46
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13846	3150
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2746075	2784888
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3109027	2827906
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	220		113	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28		757064	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	248		757177	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12343		17907	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2		707105	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12345		725012	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12097		32165	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	109288		-6773	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7709022		9812240	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4721380		6945397	
BENEFICE OU PERTE	2987643		2866843	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32611		
Total Immobilisations corporelles		116935	35173	
Total Immobilisations financières		13080928	10000	
Total Général		13230474	45173	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32611		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		152108		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		13090928		
Total Général		13275647		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32564	47		32611
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105929	12761		118690
AMORTISSEMENTS Total Général	138492	12808		151301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1
Total Provisions réglementées	129321			129321
Provisions pour litiges				25940
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				176185
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				64621
Total Provisions pour risques et charges	219145	67027	19426	266746
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33386	8386		41773
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33386	8386		41773
TOTAL GENERAL	381852	75413	19426	437840
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63790	19426	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000	10000		
Clients douteux ou litigieux	50027	50027		
Autres créances clients	1720199	1720199		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	315621	315621		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3969082	3969082		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	804909	804909		
Charges constatées d’avance	79346	79346		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6949183	6949183		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1178284	1178284		
Personnel et comptes rattachés	136123	136123		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145785	145785		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	299591	299591		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19941	19941		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1044273	1044273		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	886153	886153		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3710150	3710150		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel