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BILAN AIA LIFE DESIGNERS 2020 Siren 451900013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	32611	32564	47	161
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	116935	105929	11006	12373
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13080928		13080928	13788028
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13230474	138493	13091981	13800562
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	87552		87552	154578
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	54184		54184	12343
Clients et comptes rattachés	1517444	33386	1484058	3569879
Autres créances	8034566		8034566	5819351
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	998162		998162	1673522
Charges constatées d’avance	63186		63186	91950
TOTAL (II)	10755095	33386	10721708	11321623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23985569	171879	23813690	25122187
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3475000		3475000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	103880		103880	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	347500		307000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3550000		3550000	
Report à nouveau	7373434		7356382	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2866843		2594302	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	129321		129321	
TOTAL (I)	17845979		17515886	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	219145		118528	
TOTAL (III)	219145		118528	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	318961		3107810	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5029			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3920565		3736935	
Dettes fiscales et sociales	525876		632269	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10985		5029	
Produits constatés d’avance (2)	967150		5730	
TOTAL (IV)	5748565		7487773	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23813690		25122187	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	318961			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6211454		6211454	7583672
Chiffres d’affaires nets	6211454		6211454	7583672
				
Production stockée			-67026	99786
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115609	83355
Autres produits			6989	41089
Total des produits d’exploitation (I)			6267026	7807902
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5049840	7538002
Impôts, taxes et versements assimilés			29379	17406
Salaires et traitements			782717	169389
Charges sociales			317625	60758
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8630	11039
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34281	17435
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1535	325
Total des charges d’exploitation (II) 			6224008	7814355
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43018	-6452
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2744920	2549903
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			43097	65979
Autres intérêts et produits assimilés			21	34527
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2788038	2650409
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3104	21050
Différences négatives de change			46	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3150	21050
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2784888	2629359
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2827906	2622907
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	113		2473	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	757064		11	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	757177		2484	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17907		7235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	707105		8	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	725012		7243	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32165		-4759	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6773		23846	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9812240		10460793	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6945397		7866493	
BENEFICE OU PERTE	2866843		2594302	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32611		
Total Immobilisations corporelles		117713		7149
Total Immobilisations financières		13788028		
Total Général		13938352		7149
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32611
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7927	116935
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			707100	13080928
Total Général			715027	13230474
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32450	114		32564
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105339	8516	7927	105929
AMORTISSEMENTS Total Général	137789	8630	7927	138492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				129321
Total Provisions réglementées	129321			129321
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				158227
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				60918
Total Provisions pour risques et charges	118528	214443	113825	219145
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25000	8386		33386
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25000	8386		33386
TOTAL GENERAL	272849	222829	113825	381852
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34281	113826	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	50027	50027		
Autres créances clients	1467417	1467417		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	56	56		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	47162	47162		
Impôts sur les bénéfices	69481	69481		
T. V. A.	669553	669553		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6090234	6090234		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1158080	1158080		
Charges constatées d’avance	63156	63186		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9615166	9615195		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3920565	3920565		
Personnel et comptes rattachés	76242	76242		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84601	84601		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	337918	337918		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27115	27115		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	318961	318961		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10985	10985		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	967150	967150		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5743537	5743537		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	10		3