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BILAN AIA LIFE DESIGNERS 2019 Siren 451900013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	32611	32450	161	2324
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	117713	105339	12373	21022
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13788028		13788028	10951914
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13938352	137789	13800563	10975261
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	154578		154578	54792
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12343		12343	12343
Clients et comptes rattachés	3594879	25000	3569879	3524780
Autres créances	5819351		5819351	5784217
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1673522		1673522	669814
Charges constatées d’avance	91950		91950	122007
TOTAL (II)	11346623	25000	11321623	10167953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25284975	162789	25122187	21143214
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3475000		3070000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	103880		103880	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	307000		307000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3550000		3550000	
Report à nouveau	7356382		5779559	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2594302		4339824	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	129321		129321	
TOTAL (I)	17515886		17279584	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	118528		165060	
TOTAL (III)	118528		165060	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3107810		864206	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3736935		2212010	
Dettes fiscales et sociales	632269		622353	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5029			
Produits constatés d’avance (2)	5730			
TOTAL (IV)	7487773		3698570	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25122187		21143214	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7583672		7583672	6671606
Chiffres d’affaires nets	7583672		7583672	6671606
				
Production stockée			99786	-48911
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83355	52076
Autres produits			41089	32500
Total des produits d’exploitation (I)			7807902	6707270
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7538002	6402326
Impôts, taxes et versements assimilés			17406	9545
Salaires et traitements			169389	95720
Charges sociales			60758	35934
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11039	11842
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17435	80797
Autres charges			325	7920
Total des charges d’exploitation (II) 			7814355	6644084
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6452	63186
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2549903	3967828
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			34527	506
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2650409	4036694
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21050	5654
Différences négatives de change			2043	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21050	7697
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2629359	4028998
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2622907	4092184
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2473		25514	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11		6816	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2484		32330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7235		15650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8		11942	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7243		27592	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4759		4738	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23846		-242902	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10460795		10776295	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7866493		6436471	
BENEFICE OU PERTE	2594302		4339824	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32383		228
Total Immobilisations corporelles		121510		
Total Immobilisations financières		10951914		2836114
Total Général		11105807		2836342
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32611
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3798	117713
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13788028
Total Général			3798	13938352
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30058	2391		32450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100488	8648	3798	105339
AMORTISSEMENTS Total Général	130547	11039	3798	137789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				129321
Total Provisions réglementées	129321			129321
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				118528
Total Provisions pour risques et charges	165060	4935	51467	118528
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44388	12500	31888	25000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44388	12500	31888	25000
TOTAL GENERAL	338769	17435	83355	272849
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17435	83355	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	29900	29900		
Autres créances clients	3564979	3564979		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1038	1038		
Impôts sur les bénéfices	108601	108601		
T. V. A.	809003	809003		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	890	890		
Groupe et associés	3976507	3976507		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	923313	923313		
Charges constatées d’avance	91950	91950		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9506181	9506181		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3736935	3736935		
Personnel et comptes rattachés	11862	11862		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21093	21093		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	597429	597429		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1885	1885		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3107810	3107810		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5029	5029		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5730	5730		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7487773	7487773		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3		2