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BILAN AIA LIFE DESIGNERS 2018 Siren 451900013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	32383	30058	2324	4864
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	121510	100488	21022	25722
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10951914		10951914	10899464
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				4100
TOTAL (I)	11105807	130547	10975261	10934151
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	54792		54792	103703
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12343		12343	116827
Clients et comptes rattachés	3569168	44388	3524780	3863383
Autres créances	5784217		5784217	6214062
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	669814		669814	1863640
Charges constatées d’avance	122007		122007	89311
TOTAL (II)	10212341	44388	10167953	12250926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21318149	174935	21143214	23185077
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3070000		3070000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	103880		103880	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	307000		307000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3550000		3550000	
Report à nouveau	5779559		5760748	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4339824		2720410	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	129321		129321	
TOTAL (I)	17279584		15641360	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	165060		169101	
TOTAL (III)	165060		169101	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	864206		1311741	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2212010		5367882	
Dettes fiscales et sociales	622353		673126	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6096	
Autres dettes			3428	
Produits constatés d’avance (2)			12343	
TOTAL (IV)	3698570		7374616	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21143214		23185077	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6648652	22954	6671606	9591141
Chiffres d’affaires nets	6648652	22954	6671606	9591141
				
Production stockée			-48911	-103112
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52076	213712
Autres produits			32500	
Total des produits d’exploitation (I)			6707270	9701742
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6402326	9376336
Impôts, taxes et versements assimilés			9545	7418
Salaires et traitements			95720	153421
Charges sociales			35934	54050
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11842	8567
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			80797	52253
Autres charges			7920	
Total des charges d’exploitation (II) 			6644084	9652045
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63186	49697
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3967828	2777702
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			68360	84092
Autres intérêts et produits assimilés			506	2228
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4036694	2864022
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5654	32556
Différences négatives de change			2043	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7697	32556
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4028998	2831466
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4092184	2881163
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25514			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6816		2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32330		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15650		75659	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11942			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27592		75660	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4738		-75658	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			302	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-242902		84793	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10776295		12565766	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6436471		9845356	
BENEFICE OU PERTE	4339824		2720410	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32383		
Total Immobilisations corporelles		117819		10540
Total Immobilisations financières		10903564		58450
Total Général		11053766		68990
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32383
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6848	121510
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10100	10951914
Total Général			16948	11105807
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27518	2540		30058
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92096	9302	910	100488
AMORTISSEMENTS Total Général	119615	11842	910	130547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				129321
Total Provisions réglementées	129321			129321
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1324
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				163736
Total Provisions pour risques et charges	169101	36409	40450	165060
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7920	44388	7920	44388
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7920	44388	7920	44388
TOTAL GENERAL	306342	80797	48370	338769
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		80797	48370	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	106432	106432		
Autres créances clients	3462736	3462736		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6518	6518		
Impôts sur les bénéfices	107366	107366		
T. V. A.	781984	781984		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4015015	4015015		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	873334	873334		
Charges constatées d’avance	122007	122007		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9475392	9475392		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2212010	2212010		
Personnel et comptes rattachés	5791	5791		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14738	14738		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	600181	600181		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1643	1643		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	864206	864206		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3698570	3698570		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel