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BILAN TELTECH 2018 Siren 451869291
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1001 1001 1001
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 18860 19862 -1002 -1002
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 45391 43266 2125 1140
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 109000 80000 29000 110000
Autres immobilisations financières 3800 3800 3800
TOTAL (I) 178053 143128 34924 114939
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 8882 8882 7995
Avances et acomptes versés sur commandes 180 180 355
Clients et comptes rattachés 68172 68172 61566
Autres créances 9138 9138 39594
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 66100 66100 36115
Disponibilités 8869 8869 11217
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 161340 161340 156843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 339393 143128 196265 271782
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 8000 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 123665 107101
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -35694 16564
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 96771 132465
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 29452 40470
Emprunts et dettes financières divers (4) 534 154
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 18534 52707
Dettes fiscales et sociales 17975 18640
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 32998 27345
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 99493 139317
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 196265 271782
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 99493 139317
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 278950 278950 325301
Production vendue biens
Production vendue services 144971 144971 159113
Chiffres d’affaires nets 423921 423921 484413
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 66 86
Total des produits d’exploitation (I) 423986 484499
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 200581 232372
Variation de stock (marchandises) -887 -1128
Achats de matières premières et autres approvisionnements 87
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 73847 106753
Impôts, taxes et versements assimilés 3324 2682
Salaires et traitements 74811 100081
Charges sociales 15518 24254
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 392 565
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4040 55
Total des charges d’exploitation (II) 371714 465635
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 52272 18864
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2040 103
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2040 103
Dotations financières sur amortissements et provisions 80000
Intérêts et charges assimilées 695 342
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 80695 342
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -78655 -239
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -26383 18625
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 656
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 656
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 941
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 941
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -285
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 9026 2061
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 426682 484602
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 462376 468038
BENEFICE OU PERTE -35694 16564
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19861
Total Immobilisations corporelles 44778 2318
Total Immobilisations financières 113800
Total Général 178440 2318
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19861
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1705 45391
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1000 112800
Total Général 2705 178053
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 19862 19862
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 43638 392 764 43266
AMORTISSEMENTS Total Général 63500 392 764 63128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières 80000 80000
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 80000 80000
TOTAL GENERAL 80000 80000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 80000
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 109000 109000
Autres immobilisations financières 3800 3800
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 68172 68172
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 7687 7687
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1451 1451
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 190110 190110
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 29452 29452
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 18534 18534
Personnel et comptes rattachés 3960 3960
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 6868 6868
Impôts sur les bénéfices 1955 1955
T.V.A. 5192 5192
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 534 534
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 32998 32998
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 99493 99493
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 11019
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel