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BILAN ST NIL USINE MICHEL 2016 Siren 451822837				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	415		415	415
Immobilisations incorporelles – Autres	1000		1000	1317
Immobilisations corporelles	36873	26748	10125	3595
Immobilisations financières	150		150	150
Total Actif Immobilisé	38438	26748	11690	5477
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	20670		20670	23406
Stock marchandises	22417		22417	20028
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	35472		35472	36154
Créances – Autres	655		655	435
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13142		13142	1889
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	92355		92355	81911
Total général Actif	130792	225709		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			41308	35075
Résultat de l’exercice			945	6233
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			51053	50108
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			19829	10773
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			23746	17521
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6043		
Autres dettes			9416	8986
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			52991	37280
Total général Passif			104044	87388
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7700	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	234037		225709	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	17279		17279	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1878		5	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	253194		242992	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	128908		124803	
Variation de stock (marchandises)	348		-4014	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	6811			
Autres charges externes*	43264		43223	
(dont taxe professionnelle)	3423			
Impôts, taxes et versements assimilés	14550		13656	
Rémunérations du personnel 	36605		31632	
Charges sociales	19890		21828	
Dotations aux amortissements	1487		1518	
Dotations aux provisions			1314	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1314		473	
Total des charges d’exploitation	246367		234433	
Résultat d’exploitation	6827		8560	
Produits financiers			49	
Produits exceptionnels			100	
Charges financières	490		820	
Charges exceptionnelles	4865		180	
Impôts sur les bénéfices	527		1476	
Bénéfice ou perte	945		6233	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	49855			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	31917			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			1274	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			7700	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			32012	
Total Immobilisations (Augmentations)			7700	
Total Immobilisations (Diminutions)			1274	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1314	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1314	
DIVERS Montant de la TVA collectée			49855	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			31917	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel