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BILAN SETHNESS-ROQUETTE 2021 Siren 451886766				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2620874	2584560	36314	85685
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	777341	690347	86994	89645
Constructions	11387499	5800365	5587135	1773501
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19754472	13660381	6094091	1988258
Autres immobilisations corporelles	592908	510276	82632	48432
Immobilisations en cours	645438		645438	7271698
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	537822		537822	860193
TOTAL (I)	36316354	23245928	13070426	12117411
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	636545		636545	449793
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1980730	4066	1976664	1778051
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19955		19955	245520
Clients et comptes rattachés	8773280	15200	8758080	7251061
Autres créances	1243053		1243053	683035
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	611659		611659	213047
Charges constatées d’avance	73261		73261	80123
TOTAL (II)	13338483	19267	13319216	10700629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3063		3063	44408
TOTAL GENERAL (0 à V)	49657900	23265195	26392705	22862448
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	11000000		11000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1100000		1100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	528644		528644	
Report à nouveau	1798469		439570	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2122574		2858898	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16549687		15927113	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16063		57408	
Provisions pour charges	76754		67936	
TOTAL (III)	92817		125344	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2511		1278	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5099608		3474024	
Dettes fiscales et sociales	1220956		1522627	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17513		196335	
Autres dettes	3405000		1613633	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9745589		6807897	
(V)	4613		2093	
TOTAL GENERAL (I à V)	26392705		22862448	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9745589		6807897	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	869636	34468866	35338503	30412010
Production vendue services	10808	621704	632512	643097
Chiffres d’affaires nets	880444	35090571	35971015	31055107
				
Production stockée			178044	6168
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			73241	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			228660	171690
Autres produits			150548	59400
Total des produits d’exploitation (I)			36601510	31292367
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17113400	13197107
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-186752	-102985
Autres achats et charges externes			9717973	7612972
Impôts, taxes et versements assimilés			397862	509557
Salaires et traitements			3315651	3083022
Charges sociales			1509574	1353144
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1403586	1046104
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			128877	116226
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			76754	67936
Autres charges			874	5839
Total des charges d’exploitation (II) 			33477803	26888927
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3123707	4403440
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-196	3971
Reprises sur provisions et transferts de charges			44407	6089
Différences positives de change			63823	110379
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			108034	120440
Dotations financières sur amortissements et provisions			3062	44407
Intérêts et charges assimilées			19034	159
Différences négatives de change			69872	107176
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91970	151743
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16064	-31303
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3139771	4372136
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	67422		10235	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	67422		10235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	108939		375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33257		1421	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	142196		1796	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-74773		8439	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	228508		353979	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	713915		1167698	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36776967		31423043	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34654393		28564145	
BENEFICE OU PERTE	2122574		2858898	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2609882		10992
Total Immobilisations corporelles		30583093		9826584
Total Immobilisations financières		860193		191
Total Général		34053168		9837767
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2620874
Virement postes immobilisations corporelles en cours		7271698		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7271698	-19678	33157658
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			322562	537822
Total Général		7271698	302883	36316354
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2524197	60363		2584560
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19411560	1343224	93416	20661368
AMORTISSEMENTS Total Général	21935758	1403586	93416	23245928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				13000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3063
Provisions pour pensions et obligations similaires				76754
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	125344	79817	112344	92817
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	24635	128877	149446	4066
Sur comptes clients	15200			15200
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39835	128877	149446	19267
TOTAL GENERAL	165179	208694	261790	112083
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		205631	217382	
                                             - Financières		3063	44408	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	537822	322144	215678	
Clients douteux ou litigieux	16264		16264	
Autres créances clients	8757016	8757016		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20	20		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	32785	32785		
Impôts sur les bénéfices	453785	453785		
T. V. A.	525099	525099		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6899	6899		
Divers	64738	64738		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	159727	159727		
Charges constatées d’avance	73261	73261		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10627417	10395474	231943	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2511	2511		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5099608	5099608		
Personnel et comptes rattachés	783607	783607		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	402416	402416		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14870	14870		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20063	20063		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17513	17513		
Groupe et associés	3405000	3405000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9745589	9745589		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel