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BILAN SETHNESS-ROQUETTE 2019 Siren 451886766				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2609882	2465313	144568	2217
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	767891	668914	98977	92579
Constructions	7043408	5017063	2026344	2282941
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14682556	12297126	2385430	2676528
Autres immobilisations corporelles	529894	453467	76427	87233
Immobilisations en cours	844674		844674	277385
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1181866		1181866	1503406
TOTAL (I)	27660174	20901885	6758288	6922289
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	346807		346807	390506
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1796517	9831	1786685	1660363
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				24452
Clients et comptes rattachés	6258538	21180	6237357	6595786
Autres créances	3251831		3251831	710969
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	765824		765824	3466653
Charges constatées d’avance	59647		59647	87140
TOTAL (II)	12479165	31012	12448153	12935869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	6089		6089	2207
TOTAL GENERAL (0 à V)	40145429	20932897	19212531	19860365
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	11000000		11000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1100000		1100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	528644		421567	
Report à nouveau	110702		1492063	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1828869		1725716	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14568215		15739346	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19089		7207	
Provisions pour charges	56950		67101	
TOTAL (III)	76039		74309	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1124			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3410134		3042711	
Dettes fiscales et sociales	971767		845138	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	122226		97920	
Autres dettes	54786		52055	
Produits constatés d’avance (2)			7826	
TOTAL (IV)	4560037		4045650	
(V)	8240		1061	
TOTAL GENERAL (I à V)	19212531		19860365	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4560037		4045650	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1178123	28267165	29445288	28486399
Production vendue services		507151	507151	
Chiffres d’affaires nets	1178123	28774316	29952439	28486399
				
Production stockée			123538	334456
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			978	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			177577	58012
Autres produits			50281	68544
Total des produits d’exploitation (I)			30304813	28950409
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				11485
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13906069	14098699
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			43698	12631
Autres achats et charges externes			7343627	6530072
Impôts, taxes et versements assimilés			541575	515041
Salaires et traitements			3004605	2722037
Charges sociales			1303593	1168978
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1124825	1100112
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			107691	-12878
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			56950	67101
Autres charges			252	7
Total des charges d’exploitation (II) 			27432886	26213286
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2871927	2737123
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7311	11378
Reprises sur provisions et transferts de charges			2207	3066
Différences positives de change			19151	42630
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28670	57074
Dotations financières sur amortissements et provisions			6089	2207
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			12240	63772
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18329	65980
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10340	-8906
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2882267	2728217
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17803		24004	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3845	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5000			
Total des produits exceptionnels (VII)	22803		27849	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36179		15886	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3488	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16088		78504	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52267		97878	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29463		-70029	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	222653		173589	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	801281		758883	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30356285		29035332	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28527416		27309616	
BENEFICE OU PERTE	1828869		1725716	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2420882		189000
Total Immobilisations corporelles		22810300		1373838
Total Immobilisations financières		1503406		605
Total Général		26734588		1563442
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2609882
Virement postes immobilisations corporelles en cours		277385		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		277385	38326	23868426
Prêts et immobilisations financières			322144	
Total Immobilisations financières			322144	1181866
Total Général		277385	360470	27660174
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2418665	46648		2465314
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17393633	1078177	35238	18436572
AMORTISSEMENTS Total Général	19812298	1124825	35238	20901885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				13000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				6089
Provisions pour pensions et obligations similaires				56950
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	74309	76039	74309	76039
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12616	107691	110476	9832
Sur comptes clients	21180			21180
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33796	107691	110476	31012
TOTAL GENERAL	108105	183731	184784	107052
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		164641	177577	
                                             - Financières		6089	2207	
                                            - Exceptionnelles		13000	5000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1181866	322144	859722	
Clients douteux ou litigieux	23417	23417		
Autres créances clients	6235122	6235122		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3847	3847		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22822	22822		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	504637	504637		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2216000	2216000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	504526	504526		
Charges constatées d’avance	59647	59647		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10751883	9892161	859722	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1124	1124		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3410134	3410134		
Personnel et comptes rattachés	596617	596617		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	307845	307845		
Impôts sur les bénéfices	42397	42397		
T.V.A.	2792	2792		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22116	22116		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	122226	122226		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54786	54786		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4560037	4560037		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	3000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1274599		1357487	
Location, charges locatives et de copropriété	64374		57411	
Personnel extérieur à l’entreprise	142679		172883	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	760918		223844	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5101055		4718444	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7343626		6530072	
Taxe professionnelle	241704		230062	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	299871		284979	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	541575		515041	
Montant de la TVA. collectée	539999		518839	
Total TVA. déductible sur biens et services	92858		1974441	
Effectif moyen du personnel	72			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	72