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BILAN SETHNESS-ROQUETTE 2018 Siren 451886766				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2420882	2418665	2217	8057
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	751062	658483	92579	99039
Constructions	6948867	4665926	2282941	2434905
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14335275	11658747	2676528	2237690
Autres immobilisations corporelles	497710	410477	87233	95494
Immobilisations en cours	277385		277385	614202
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1503406		1503406	1769030
TOTAL (I)	26734588	19812298	6922289	7258417
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	390506		390506	403137
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1672979	12616	1660363	1313028
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24452		24452	30600
Clients et comptes rattachés	6616966	21180	6595786	5116961
Autres créances	710969		710969	1163918
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3466653		3466653	3504961
Charges constatées d’avance	87140		87140	68344
TOTAL (II)	12969665	33796	12935869	11600949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2207		2207	3066
TOTAL GENERAL (0 à V)	39706460	19846095	19860365	18862432
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	11000000		11000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1100000		1043230	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	421567		311176	
Report à nouveau	1492063		1510192	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1725716		1649032	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15739346		15513630	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7207		3066	
Provisions pour charges	67101		37586	
TOTAL (III)	74309		40652	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3042711		2340513	
Dettes fiscales et sociales	845138		749343	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	97920		101756	
Autres dettes	52055		114685	
Produits constatés d’avance (2)	7826			
TOTAL (IV)	4045650		3306298	
(V)	1061		1852	
TOTAL GENERAL (I à V)	19860365		18862432	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4045650		3306298	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	905373	27581025	28486399	26047808
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	905373	27581025	28486399	26047808
				
Production stockée			334456	-358240
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58012	271178
Autres produits			68544	25182
Total des produits d’exploitation (I)			28950409	25985928
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11485	18841
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14098699	12721909
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12631	-101702
Autres achats et charges externes			6530072	5706489
Impôts, taxes et versements assimilés			515041	454668
Salaires et traitements			2722037	2459220
Charges sociales			1168978	1026905
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1100112	1046225
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-12878	25495
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			67101	37586
Autres charges			7	110828
Total des charges d’exploitation (II) 			26213286	23506463
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2737123	2479465
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11378	12726
Reprises sur provisions et transferts de charges			3066	640
Différences positives de change			42630	20831
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57074	34197
Dotations financières sur amortissements et provisions			2207	3066
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			63772	133962
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65980	137028
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8906	-102830
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2728217	2376634
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24004		7666	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3845		3370	
Reprises sur provisions et transferts de charges			217995	
Total des produits exceptionnels (VII)	27849		229031	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15886		12745	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3488		11121	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	78504		9123	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	97878		32989	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70029		196042	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	173589		140232	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	758883		783411	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29035332		26249156	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27309616		24600123	
BENEFICE OU PERTE	1725716		1649032	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2420882		
Total Immobilisations corporelles		21903448		1720802
Total Immobilisations financières		1769030		52426
Total Général		26093360		1773228
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2420882
Virement postes immobilisations corporelles en cours		614202		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		614202	199749	22810300
Prêts et immobilisations financières			316050	
Total Immobilisations financières			318050	1503406
Total Général		614202	517799	26734588
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2412825	5840		2418665
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16422119	1094272	122757	17393633
AMORTISSEMENTS Total Général	18834944	1100112	122757	19812298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2207
Provisions pour pensions et obligations similaires				67101
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40652	74309	40652	74309
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	25495	12616	25495	12616
Sur comptes clients	41606		20426	21180
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	67101	12616	45920	33796
TOTAL GENERAL	107753	86925	86572	108105
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		79717	83506	
                                             - Financières		2207	3066	
                                            - Exceptionnelles		5000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1503406	322144	1181262	
Clients douteux ou litigieux	23417	23417		
Autres créances clients	6593550	6593550		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2229	2229		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17810	17810		
Impôts sur les bénéfices	131516	131516		
T. V. A.	307680	307680		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	251734	251734		
Charges constatées d’avance	87140	87140		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8918481	7737219	1181262	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3042711	3042711		
Personnel et comptes rattachés	540299	540299		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	287305	287306		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2422	2422		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15111	15111		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	97920	97920		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52055	52055		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7826	7826		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4045650	4045650		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel