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BILAN SETHNESS-ROQUETTE 2017 Siren 451886766				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2420882	2412825	8057	23049
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	748662	649623	99039	108308
Constructions	6724273	4289369	2434905	2766499
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13364681	11126991	2237690	1908650
Autres immobilisations corporelles	451630	356136	95494	117954
Immobilisations en cours	614202		614202	468985
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1769030		1769030	2104666
TOTAL (I)	26093360	18834944	7258417	7498111
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	403137		403137	301435
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1338523	25495	1313028	1607709
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	30600		30600	45900
Clients et comptes rattachés	5158567	41606	5116961	5156160
Autres créances	1163918		1163918	1135454
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3504961		3504961	4199540
Charges constatées d’avance	68344		68344	84797
TOTAL (II)	11668050	67101	11600949	12530994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3066		3066	639
TOTAL GENERAL (0 à V)	37764476	18902045	18862432	20029745
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	11000000		11000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1043230		905347	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	311176		219616	
Report à nouveau	1510192		1481980	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1649032		2757654	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			167995	
TOTAL (I)	15513630		16532592	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3066		50640	
Provisions pour charges	37586		62551	
TOTAL (III)	40652		113191	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2340513		2634740	
Dettes fiscales et sociales	749343		725728	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	101756		9443	
Autres dettes	114685		2301	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3306298		3372212	
(V)	1852		11749	
TOTAL GENERAL (I à V)	18862432		20029745	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3306298		3372212	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	578840	25468968	26047808	29387353
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	578840	25468968	26047808	29387353
				
Production stockée			-358240	-148336
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				867
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			271178	6749
Autres produits			25182	15495
Total des produits d’exploitation (I)			25985928	29262128
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18841	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12721909	14049133
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-101702	44038
Autres achats et charges externes			5706489	5827335
Impôts, taxes et versements assimilés			454668	471603
Salaires et traitements			2459220	2372651
Charges sociales			1026905	955355
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1046225	1021952
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25495	60891
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			37586	17704
Autres charges			110828	55
Total des charges d’exploitation (II) 			23506463	24820718
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2479465	4441411
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12726	7217
Reprises sur provisions et transferts de charges			640	7778
Différences positives de change			20831	45619
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34197	60614
Dotations financières sur amortissements et provisions			3066	640
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			133962	90432
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			137028	91072
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-102830	-30457
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2376634	4410953
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7666		29330	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3370			
Reprises sur provisions et transferts de charges	217995		110000	
Total des produits exceptionnels (VII)	229031		139330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12745		155467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11121			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9123		57312	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32989		212779	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	196042		-73449	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	140232		225800	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	783411		1354049	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26249156		29462072	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24600123		26704418	
BENEFICE OU PERTE	1649032		2757654	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2418142		2739
Total Immobilisations corporelles		20879127		1628656
Total Immobilisations financières		2104666		65000
Total Général		25401936		1696395
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2420882
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		468985	135349	21903448
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			400636	1769029
Total Général		468985	535986	26093360
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2395093	17732		2412825
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15508732	1028493	115106	16422119
AMORTISSEMENTS Total Général	17903825	1046225	115106	18834944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	167995		167995	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3066
Provisions pour pensions et obligations similaires				37586
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	113191	40652	113191	40652
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	89054	25495	89054	25495
Sur comptes clients	161179		119573	41606
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	250233	25494	208627	67101
TOTAL GENERAL	531418	66147	489812	107753
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63081	271178	
                                             - Financières		3066	640	
                                            - Exceptionnelles			217995	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1769030	300477		
Clients douteux ou litigieux	43842			
Autres créances clients	5114724			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10918			
Impôts sur les bénéfices	681030			
T. V. A.	337279			
Autres impôts, taxes versements assimilés	32059			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102631			
Charges constatées d’avance	68344			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8159859	6691306	1468553	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2340513	2340513		
Personnel et comptes rattachés	473042	473042		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	274726	274726		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1072	1072		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	503	503		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	101756	101756		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114685	114685		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3306298	3306298		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel