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BILAN SERVILASE 2018 Siren 451886238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69649	69649		
Fonds commercial	73000		73000	73000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4288	3137	1150	1763
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21623	20689	934	2729
Autres immobilisations corporelles	88314	76139	12175	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8890		8890	8890
TOTAL (I)	265764	169615	96149	86382
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32600		32600	32145
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				224
Clients et comptes rattachés	165764	32087	133677	134395
Autres créances	52454	28921	23533	21901
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48058		48058	42944
Charges constatées d’avance	5629		5629	5261
TOTAL (II)	304504	61008	243496	236871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	570268	230623	339645	323253
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	105000		105000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10500		10500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23685		23685	
Report à nouveau	-255236		-304146	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44645		48911	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-71407		-116051	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			64479	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12304		12392	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4975		20602	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54609		138253	
Dettes fiscales et sociales	31122		173735	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	302002		20330	
Produits constatés d’avance (2)	6040		9514	
TOTAL (IV)	411052		439304	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	339645		323253	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	12304			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	274176	554	274730	195796
Production vendue services	259475	335	259810	239843
Chiffres d’affaires nets	533651	889	534540	435639
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	1922
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4206	35863
Autres produits			3	3
Total des produits d’exploitation (I)			540749	473428
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			117483	69806
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-455	-4091
Autres achats et charges externes			182679	191602
Impôts, taxes et versements assimilés			5833	4700
Salaires et traitements			138429	91561
Charges sociales			48382	32890
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5329	2894
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10614
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33	32202
Total des charges d’exploitation (II) 			497714	432178
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43035	41250
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				9089
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				9089
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-9089
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43035	32161
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23687		15587	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			976	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2235		3250	
Total des produits exceptionnels (VII)	25922		19813	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24311		2087	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			976	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24311		3063	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1610		16750	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	566671		493241	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	522026		444330	
BENEFICE OU PERTE	44645		48911	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		142649		
Total Immobilisations corporelles		99128		15097
Total Immobilisations financières		8890		
Total Général		250667		15097
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				142649
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				114225
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8890
Total Général				265764
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	69649			69649
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94636	5329		99966
AMORTISSEMENTS Total Général	164285	5329		169615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32442		355	32087
Autres provisions pour dépréciation	31156		2235	28921
Total Provisions pour dépréciation	63598		2590	61008
TOTAL GENERAL	63598		2590	61008
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			355	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2235	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8890		8890	
Clients douteux ou litigieux	36869	36869		
Autres créances clients	128894	128894		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4000	4000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4316	4316		
T. V. A.	8446	8446		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	500	500		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35192	35192		
Charges constatées d’avance	5629	5629		
TOTAL ETAT DES CREANCES	232736	223846	8890	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1200	1200		
Fournisseurs et comptes rattachés	54609	54609		
Personnel et comptes rattachés	9019	9019		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11909	11909		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8255	8255		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1939	1939		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11104	11104		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	302002	302002		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6040	6040		
TOTAL – ETAT DES DETTES	406077	406077		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel