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BILAN SELARL PHARMACIE DE LA PRESQU'ILE 2019 Siren 451829808				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1006653		1006653	1006653
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19998	16538	3459	4764
Autres immobilisations corporelles	124273	85186	39087	42782
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	400		400	400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2300		2300	2300
TOTAL (I)	1153624	101724	1051900	1056900
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	77283		77283	84610
Avances et acomptes versés sur commandes	21605		21605	19633
Clients et comptes rattachés	33163		33163	37828
Autres créances	37281		37281	30808
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81249		81249	32870
Charges constatées d’avance	9402		9402	15572
TOTAL (II)	259982		259982	221321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1413606	101724	1311882	1278221
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	208000		208000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20800		20800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	51650		51650	
Report à nouveau	587141		581649	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27718		5491	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	895308		867590	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	166984		179389	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14149		11666	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	182678		181685	
Dettes fiscales et sociales	52764		37891	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	416574		410631	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1311882		1278221	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	356611		313964	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	54732		45648	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1147954		1147954	1327980
Production vendue biens				
Production vendue services	19977		19977	16121
Chiffres d’affaires nets	1167931		1167931	1344101
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14581	7895
Autres produits			14	97
Total des produits d’exploitation (I)			1182526	1352094
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			732849	874021
Variation de stock (marchandises)			7327	14012
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4780	3117
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			129695	130717
Impôts, taxes et versements assimilés			19545	26436
Salaires et traitements			183557	229014
Charges sociales			55889	58477
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7456	9300
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7777	8
Total des charges d’exploitation (II) 			1148876	1345102
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33649	6992
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2118	1429
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2118	1429
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2118	-1429
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31531	5563
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	76		72	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76		72	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-76		-72	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3737			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1182526		1352094	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1154808		1346602	
BENEFICE OU PERTE	27718		5491	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14581		7895	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	45461		37145	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1006653		
Total Immobilisations corporelles		141815		2456
Total Immobilisations financières		2700		
Total Général		1151168		2456
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1006653
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				144271
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2700
Total Général				1153624
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94268	7456		101724
AMORTISSEMENTS Total Général	94268	7456		101724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2300		2300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33163	33163		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	157	157		
Impôts sur les bénéfices	582	582		
T. V. A.	6561	6561		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29981	29981		
Charges constatées d’avance	9402	9402		
TOTAL ETAT DES CREANCES	82146	79846	2300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	69987	69987		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	96997	37034	59963	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	182678	182678		
Personnel et comptes rattachés	8148	8148		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40391	40391		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3099	3099		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1126	1126		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14149	14149		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	416574	356611	59963	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36690			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel