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BILAN SELARL PHARMACIE DE LA PRESQU'ILE 2017 Siren 451829808				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1006653		1006653	1006653
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19998	13928	6069	7374
Autres immobilisations corporelles	94079	71040	23039	34574
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	400		400	400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2300		2300	1800
TOTAL (I)	1123430	84968	1038462	1050802
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	98622		98622	97888
Avances et acomptes versés sur commandes	13054		13054	13540
Clients et comptes rattachés	36733		36733	24003
Autres créances	34585		34585	26773
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39455		39455	31690
Charges constatées d’avance	1791		1791	1980
TOTAL (II)	224239		224239	195874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1347669	84968	1262701	1246675
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	208000		208000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20800		20800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	51650		51650	
Report à nouveau	621088		568818	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-39439		52271	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	862099		901538	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	196680		156205	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15526		12426	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135408		126320	
Dettes fiscales et sociales	52988		50186	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	400602		345137	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1262701		1246675	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	266915		345137	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26629		24928	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1338112		1338112	1443996
Production vendue biens				
Production vendue services	14119		14119	8553
Chiffres d’affaires nets	1352232		1352232	1452550
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19614	13587
Autres produits			35	318
Total des produits d’exploitation (I)			1371882	1466454
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			901735	982524
Variation de stock (marchandises)			-733	-13698
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8180	6128
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			125658	123692
Impôts, taxes et versements assimilés			21079	18304
Salaires et traitements			288808	204291
Charges sociales			66698	60486
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9102	9876
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55	17
Total des charges d’exploitation (II) 			1420581	1391620
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-48699	74834
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2795	4370
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2795	4370
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2795	-4370
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-51494	70464
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3738			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3873			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11127			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-928		18193	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1386882		1466454	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1426321		1414184	
BENEFICE OU PERTE	-39439		52271	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19614		13587	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	44955		42621	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1006653		
Total Immobilisations corporelles		124941		
Total Immobilisations financières		2200		500
Total Général		1133794		500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1006653
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10864	114077
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2700
Total Général			10864	1123430
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82993	9102	7126	84968
AMORTISSEMENTS Total Général	82993	9102	7126	84968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2300			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36733			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	328			
Impôts sur les bénéfices	24729			
T. V. A.	3107			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5101			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1320			
Charges constatées d’avance	1791			
TOTAL ETAT DES CREANCES	75409	73109	2300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26642	26642		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	170037	36350	133687	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	135408	135408		
Personnel et comptes rattachés	14224	14224		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33203	33203		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2337	2337		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3224	3224		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15526	15526		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	400602	266915	133687	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	184507			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	143702			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel