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BILAN SELARL PHARMACIE DE LA PRESQU'ILE 2016 Siren 451829808				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1006653		1006653	1006653
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19998	12623	7374	9012
Autres immobilisations corporelles	104944	70370	34574	40237
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	400		400	400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800		1800	1800
TOTAL (I)	1133794	82993	1050802	1058103
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	97888		97888	84190
Avances et acomptes versés sur commandes	13540		13540	4715
Clients et comptes rattachés	24003		24003	37029
Autres créances	26773		26773	4195
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31690		31690	57071
Charges constatées d’avance	1980		1980	1805
TOTAL (II)	195874		195874	189006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1329668	82993	1246675	1247109
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	208000		208000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20800		20800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	51650		51650	
Report à nouveau	568818		495708	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52271		73110	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	901538		849268	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	156205		183381	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12426		46852	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126320		132391	
Dettes fiscales et sociales	50186		35217	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	345137		397841	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1246675		1247109	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	345137		268609	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24928			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1443996		1443996	1402971
Production vendue biens				
Production vendue services	8553		8553	24864
Chiffres d’affaires nets	1452550		1452550	1427835
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13587	11633
Autres produits			318	1366
Total des produits d’exploitation (I)			1466454	1440834
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			982524	942537
Variation de stock (marchandises)			-13698	-3885
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6128	5489
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			123692	135840
Impôts, taxes et versements assimilés			18304	13540
Salaires et traitements			204291	177469
Charges sociales			60486	49487
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9876	9788
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	1989
Total des charges d’exploitation (II) 			1391620	1332253
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74834	108581
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4370	5347
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4370	5347
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4370	-5347
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70464	103234
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			787	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			804	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-804	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18193		29320	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1466454		1440834	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1414184		1367724	
BENEFICE OU PERTE	52271		73110	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13587		11633	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	42621		30291	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1006653		
Total Immobilisations corporelles		122366		2575
Total Immobilisations financières		2200		
Total Général		1131220		2575
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1006653
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				124941
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2200
Total Général				1133794
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73117	9876		
AMORTISSEMENTS Total Général	73117	9876		82993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24003			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16133			
T. V. A.	3111			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3578			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3951			
Charges constatées d’avance	1980			
TOTAL ETAT DES CREANCES	54556	52756	1800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26973	26973		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	129232	129232		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	126320	126320		
Personnel et comptes rattachés	12384	12384		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32240	32240		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2330	2330		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3232	3232		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12426	12426		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	345137	345137		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43374			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel