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BILAN RB CLIM. 2018 Siren 451877237				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	45000		45000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3887	1765	2122	
Autres immobilisations corporelles	16064	6150	9914	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	350		350	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3119		3119	
TOTAL (I)	68420	7915	60505	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	49954		49954	
Avances et acomptes versés sur commandes	404		404	
Clients et comptes rattachés	82969		82969	
Autres créances	35256		35256	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	350		350	
Disponibilités	114976		114976	
Charges constatées d’avance	274		274	
TOTAL (II)	284182		284182	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	352602	7915	344687	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32303			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5751			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	148054			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	244			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36790			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142025			
Dettes fiscales et sociales	16991			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	583			
TOTAL (IV)	196633			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	344687			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	159348			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	244			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25521		25521	
Production vendue biens				
Production vendue services	826678		826678	
Chiffres d’affaires nets	852199		852199	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1932	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4118	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			858250	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			398159	
Variation de stock (marchandises)			-20503	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46625	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			275834	
Impôts, taxes et versements assimilés			10559	
Salaires et traitements			97995	
Charges sociales			38072	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4795	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1691	
Total des charges d’exploitation (II) 			853227	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5023	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			384	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			384	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			375	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5398	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	638			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	638			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	888			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	888			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-250			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-603			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	859272			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	853521			
BENEFICE OU PERTE	5751			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10728			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4118			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1690			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45000		
Total Immobilisations corporelles		21968		1410
Total Immobilisations financières		9119		350
Total Général		76087		1760
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3427	19951
Prêts et immobilisations financières			6000	
Total Immobilisations financières			6000	3469
Total Général			9427	68420
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6547	4795	3427	7915
AMORTISSEMENTS Total Général	6547	4795	3427	7915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3119		3119	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	82969	82969		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	667	667		
T. V. A.	23533	23533		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7768	7768		
Groupe et associés	3160	3160		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	127	127		
Charges constatées d’avance	274	274		
TOTAL ETAT DES CREANCES	121617	118499	3119	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	244	244		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	142025	142025		
Personnel et comptes rattachés	4968	4968		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6374	6374		
Impôts sur les bénéfices	64	64		
T.V.A.	3563	3563		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1527	1527		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	583	583		
TOTAL – ETAT DES DETTES	159348	159348		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	27389			
Location, charges locatives et de copropriété	45973			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	146478			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	55994			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	275834			
Taxe professionnelle	1007			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9552			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10559			
Montant de la TVA. collectée	99984			
Total TVA. déductible sur biens et services	123458			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel