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BILAN PILOTE INFORMATIQUE 2021 Siren 451897474				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	93116	93116		
Concessions, brevets et droits similaires	1060	1060		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7051	4565	2486	1614
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2277		2277	2168
TOTAL (I)	103504	98741	4763	3782
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17500		17500	15000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	233394	46722	186673	218524
Autres créances	142064		142064	16379
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	211102		211102	106803
Charges constatées d’avance	159162		159162	156987
TOTAL (II)	763222	46722	716500	513693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	866726	145462	721264	517475
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25890		25890	
Report à nouveau	40292		220671	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-33840		-180379	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40592		74432	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	180192		343	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30000		30000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39693		11834	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89442		82458	
Dettes fiscales et sociales	95261		67903	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18916		4010	
Produits constatés d’avance (2)	227169		246495	
TOTAL (IV)	680672		443043	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	721264		517475	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	640979		431209	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	192		343	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12093		12093	55020
Production vendue services	741960		741960	839281
Chiffres d’affaires nets	754053		754053	894301
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5021	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1929	12730
Autres produits			1857	6
Total des produits d’exploitation (I)			762860	907038
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			317303	340408
Variation de stock (marchandises)			-2500	6500
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				480
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			235428	394201
Impôts, taxes et versements assimilés			4613	2775
Salaires et traitements			179710	265132
Charges sociales			59086	94531
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1465	1038
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9418
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			476	130
Total des charges d’exploitation (II) 			795581	1114614
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-32722	-207576
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1118	1141
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1118	1141
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1118	-1141
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-33840	-208717
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			28500	
Total des produits exceptionnels (VII)			28500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			162	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			162	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			28338	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	762860		935538	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	796700		1115917	
BENEFICE OU PERTE	-33840		-180379	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1929		12614	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		93116		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2201		
Total Immobilisations corporelles		36017		2337
Total Immobilisations financières		2168		109
Total Général		133502		2446
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				93116
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1141	1060
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31303	7051
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2277
Total Général			32444	103504
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	93116			93116
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2201		1141	1060
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34403	1465	31303	4565
AMORTISSEMENTS Total Général	129720	1465	32444	98741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46722			46722
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46722			46722
TOTAL GENERAL	46722			46722
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2277	2277		
Clients douteux ou litigieux	62635	62635		
Autres créances clients	170759	170759		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1340	1340		
T. V. A.	10666	10666		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	130058	130058		
Charges constatées d’avance	159162	159162		
TOTAL ETAT DES CREANCES	536897	536897		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	192	192		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	180000	180000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89442	89442		
Personnel et comptes rattachés	8000	8000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38938	38938		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46948	46948		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1375	1375		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30000	30000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18916	18916		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	227169	227169		
TOTAL – ETAT DES DETTES	640979	640979		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	180000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel