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BILAN PILOTE INFORMATIQUE 2020 Siren 451897474				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	93116	93116		
Concessions, brevets et droits similaires	2201	2201		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	36017	34403	1614	294
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2168		2168	2168
TOTAL (I)	133502	129720	3782	2462
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	-15000		-15000	21500
Avances et acomptes versés sur commandes				40000
Clients et comptes rattachés	265246	46722	218524	413525
Autres créances	16379		16379	21965
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106803		106803	211151
Charges constatées d’avance	156987		156987	195509
TOTAL (II)	530414	46722	483693	903650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	663916	176442	487475	906112
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25890		25890	
Report à nouveau	220671		167723	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-210379		52948	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	44432		254811	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			28500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			28500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	343		100727	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30000		30000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11834		15291	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82458		87024	
Dettes fiscales et sociales	67903		88133	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4010		2810	
Produits constatés d’avance (2)	246495		298816	
TOTAL (IV)	443043		622801	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	487475		906112	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	431209		607510	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	343		427	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				3653
Production vendue biens	55020		55020	197717
Production vendue services	839281		839281	1054798
Chiffres d’affaires nets	894301		894301	1256168
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12730	4276
Autres produits			6	2
Total des produits d’exploitation (I)			907038	1260446
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			340408	456214
Variation de stock (marchandises)			36500	-6500
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			480	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			394201	301249
Impôts, taxes et versements assimilés			2775	4612
Salaires et traitements			265132	340342
Charges sociales			94531	107346
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1038	3238
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9418	23299
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				28500
Autres charges			130	
Total des charges d’exploitation (II) 			1144614	1258299
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-237576	2147
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1141	3114
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1141	3114
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1141	-3114
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-238717	-968
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	28500		60403	
Total des produits exceptionnels (VII)	28500		60403	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	162		1130	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	162		1130	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28338		59273	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5358	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	935538		1320849	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1145917		1267901	
BENEFICE OU PERTE	-210379		52948	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12614		3984	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95318		
Total Immobilisations corporelles		33659		2358
Total Immobilisations financières		2168		
Total Général		131144		2358
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	93116			93116
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2201			2201
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33365	1038		34403
AMORTISSEMENTS Total Général	128682	1038		129720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28500		28500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37420	9418	116	46722
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37420	9418	116	46722
TOTAL GENERAL	65920	9418	28616	46722
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9418	116	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			28500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2168	2168		
Clients douteux ou litigieux	62635	62635		
Autres créances clients	202610	202610		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	258	258		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5359	5359		
T. V. A.	10760	10760		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2	2		
Charges constatées d’avance	156987	156987		
TOTAL ETAT DES CREANCES	440780	440780		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	343	343		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82458	82458		
Personnel et comptes rattachés	8000	8000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28429	28429		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30534	30534		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	940	940		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30000	30000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4010	4010		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	246495	246495		
TOTAL – ETAT DES DETTES	431209	431209		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel