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BILAN PILOTE INFORMATIQUE 2019 Siren 451897474				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	93116	93116		2695
Concessions, brevets et droits similaires	2201	2201		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	33659	33365	294	836
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2168		2168	2168
TOTAL (I)	131144	128682	2462	5700
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21500		21500	15000
Avances et acomptes versés sur commandes	40000		40000	25000
Clients et comptes rattachés	450945	37420	413525	352134
Autres créances	21965		21965	16988
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	211151		211151	228775
Charges constatées d’avance	195509		195509	199016
TOTAL (II)	941070	37420	903650	836912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1072214	166102	906112	842612
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25890		25890	
Report à nouveau	167723		163294	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52948		34429	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	254811		231863	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28500		60403	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28500		60403	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100727		377	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15291			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87024		95134	
Dettes fiscales et sociales	88133		139928	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2810		2365	
Produits constatés d’avance (2)	298816		312542	
TOTAL (IV)	622801		550345	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	906112		842612	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	607510		550345	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	427		377	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3653		3653	5880
Production vendue biens	197717		197717	98006
Production vendue services	1054798		1054798	964643
Chiffres d’affaires nets	1256168		1256168	1068529
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4276	9211
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			1260446	1077742
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			456214	340534
Variation de stock (marchandises)			-6500	14600
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1014
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			301249	268733
Impôts, taxes et versements assimilés			4612	4831
Salaires et traitements			340342	275838
Charges sociales			107346	98762
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3238	19329
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23299	4265
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28500	10403
Autres charges				367
Total des charges d’exploitation (II) 			1258299	1038676
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2147	39066
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				345
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				345
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3114	1387
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3114	1387
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3114	-1042
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-968	38024
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	60403			
Total des produits exceptionnels (VII)	60403			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			26	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1130			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1130		26	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59273		-26	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5358		3569	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1320849		1078087	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1267901		1043658	
BENEFICE OU PERTE	52948		34429	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3984		9206	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		93116		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		95318		
Total Immobilisations financières		2168		
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		131144		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	90421	2695		93116
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2201			2201
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32822	542		33365
AMORTISSEMENTS Total Général	125444	3238		128682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				28500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60403	28500	60403	28500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14413	23299	292	37420
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14413	23299	292	37420
TOTAL GENERAL	74816	51799	60695	65920
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51799	292	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			60403	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2168	2168		
Clients douteux ou litigieux	51334	51334		
Autres créances clients	399611	399611		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7965	7965		
T. V. A.	13814	13814		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	186	186		
Charges constatées d’avance	195509	195509		
TOTAL ETAT DES CREANCES	670587	670587		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	427	427		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100299	100299		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	87024	87024		
Personnel et comptes rattachés	8000	8000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27434	27434		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48799	48799		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3900	3900		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30000	30000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2810	2810		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	298816	298816		
TOTAL – ETAT DES DETTES	607510	607510		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel