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BILAN PILOTE INFORMATIQUE 2018 Siren 451897474				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	93116	90421	2695	21318
Concessions, brevets et droits similaires	2201	2201		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	33659	32822	836	971
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2168		2168	2168
TOTAL (I)	131144	125444	5700	24457
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15000		15000	29600
Avances et acomptes versés sur commandes	25000		25000	10138
Clients et comptes rattachés	366546	14413	352134	295071
Autres créances	16988		16988	30589
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				50000
Disponibilités	228775		228775	178702
Charges constatées d’avance	199016		199016	173956
TOTAL (II)	851325	14413	836912	768056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	982469	139857	842612	792513
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25890		25890	
Report à nouveau	163294		172754	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34429		20540	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	231863		227434	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60403		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60403		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	377		351	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95134		75731	
Dettes fiscales et sociales	139928		131737	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2365		2444	
Produits constatés d’avance (2)	312542		304815	
TOTAL (IV)	550345		515078	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	842612		792513	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	550345		515078	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	377		351	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5880		5880	
Production vendue biens	98006		98006	118050
Production vendue services	964643		964643	883590
Chiffres d’affaires nets	1068529		1068529	1001639
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9211	12053
Autres produits			2	7
Total des produits d’exploitation (I)			1077742	1013699
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			340534	306823
Variation de stock (marchandises)			14600	954
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1014	540
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			268733	296027
Impôts, taxes et versements assimilés			4831	3284
Salaires et traitements			275838	234802
Charges sociales			98762	85449
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19329	19530
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4265	4795
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10403	40000
Autres charges			367	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1038676	992205
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39066	21494
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			345	375
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			345	375
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1387	1330
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1387	1330
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1042	-955
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38024	20540
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3569			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1078087		1014074	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1043658		993535	
BENEFICE OU PERTE	34429		20540	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9206		11592	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		93116		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2201		
Total Immobilisations corporelles		33087		571
Total Immobilisations financières		2168		
Total Général		130573		571
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				93116
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2201
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				33659
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2168
Total Général				131144
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	71798	18623		90421
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2201			2201
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32117	705		32822
AMORTISSEMENTS Total Général	106116	19329		125444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60403
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000	10403		60403
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10154	4265	6	14413
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10154	4265	6	14413
TOTAL GENERAL	60154	14668	6	74816
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14668	6	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2168	2168		
Clients douteux ou litigieux	23865		23865	
Autres créances clients	342682	342682		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16541	16541		
T. V. A.	447	447		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	199016	199016		
TOTAL ETAT DES CREANCES	584718	560853	23865	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	377	377		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95134	95134		
Personnel et comptes rattachés	24558	24558		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50894	50894		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62906	62906		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1570	1570		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2365	2365		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	312542	312542		
TOTAL – ETAT DES DETTES	550345	550345		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel