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BILAN PILOTE INFORMATIQUE 2017 Siren 451897474				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	93116	71798	21318	39942
Concessions, brevets et droits similaires	2201	2201		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	33087	32117	971	888
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2168		2168	2168
TOTAL (I)	130573	106116	24457	42997
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29600		29600	30554
Avances et acomptes versés sur commandes	10138		10138	
Clients et comptes rattachés	305225	10154	295071	205781
Autres créances	30589		30589	49791
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50000
Disponibilités	178702		178702	230497
Charges constatées d’avance	173956		173956	160259
TOTAL (II)	778209	10154	768056	726882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	908782	116269	792513	769880
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25890			
Report à nouveau	172754		172754	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20540		45890	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	227434		226895	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	351		380	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75731		121713	
Dettes fiscales et sociales	131737		129062	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2444		1954	
Produits constatés d’avance (2)	304815		279876	
TOTAL (IV)	515078		532985	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	792513		769880	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	515078		532985	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	351		380	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	118050		118050	133902
Production vendue services	883590		883590	935574
Chiffres d’affaires nets	1001639		1001639	1069476
				
Production stockée				-18500
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12053	1855
Autres produits			7	4
Total des produits d’exploitation (I)			1013699	1052834
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			306823	307541
Variation de stock (marchandises)			954	-12054
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			540	937
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			296027	295662
Impôts, taxes et versements assimilés			3284	3631
Salaires et traitements			234802	263826
Charges sociales			85449	100393
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19530	22557
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4795	926
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40000	10000
Autres charges			2	5427
Total des charges d’exploitation (II) 			992205	998846
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21494	53988
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			375	30
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			375	30
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1330	2100
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1330	2100
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-955	-2070
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20540	51918
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			6028	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1014074		1052864	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	993535		1006974	
BENEFICE OU PERTE	20540		45890	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11592		1855	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		93116		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2201		
Total Immobilisations corporelles		32098		989
Total Immobilisations financières		2168		
Total Général		129584		989
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				93116
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2201
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				33087
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2168
Total Général				130573
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	53174	18623		71798
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2201			2201
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31210	906		32117
AMORTISSEMENTS Total Général	86586	19530		106116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000	40000		50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5821	4795	462	10154
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5821	4795	462	10154
TOTAL GENERAL	15821	44795	462	60154
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44795	462	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2168	2168		
Clients douteux ou litigieux	12164			
Autres créances clients	293060			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20136			
T. V. A.	10453			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	173956			
TOTAL ETAT DES CREANCES	511937	485700	26237	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	351	351		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75731	75731		
Personnel et comptes rattachés	24921	24921		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48781	48781		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57604	57604		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	431	431		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2444	2444		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	304815	304815		
TOTAL – ETAT DES DETTES	515078	515078		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel