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BILAN PILOTE INFORMATIQUE 2016 Siren 451897474				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	93116	53174	39942	58565
Concessions, brevets et droits similaires	2201	2201		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32098	31210	888	4320
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2168		2168	2168
TOTAL (I)	129584	86586	42997	65053
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				18500
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30554		30554	18500
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	211602	5821	205781	256289
Autres créances	49791		49791	67984
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	
Disponibilités	230497		230497	66162
Charges constatées d’avance	160259		160259	134840
TOTAL (II)	732703	5821	726882	562275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	862286	92407	769880	627328
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	172754		150874	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45890		21881	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	226895		181004	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	380		7535	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121713		76558	
Dettes fiscales et sociales	129062		106096	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1954		4123	
Produits constatés d’avance (2)	279876		252012	
TOTAL (IV)	532985		446324	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	769880		627328	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	532985		446324	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	380		3490	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				7204
Production vendue biens	133902		133902	149607
Production vendue services	935574		935574	704163
Chiffres d’affaires nets	1069476		1069476	860974
				
Production stockée			-18500	-4000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1855	2840
Autres produits			4	212
Total des produits d’exploitation (I)			1052834	860027
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			307541	298984
Variation de stock (marchandises)			-12054	-16000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			937	899
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			295662	267501
Impôts, taxes et versements assimilés			3631	3021
Salaires et traitements			263826	184165
Charges sociales			100393	66815
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22557	26179
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			926	2110
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	
Autres charges			5427	20
Total des charges d’exploitation (II) 			998846	833693
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53988	26333
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2100	2486
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2100	2486
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2070	-2486
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51918	23847
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6028		1966	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1052864		860027	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1006974		838146	
BENEFICE OU PERTE	45890		21881	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1855		1920	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		93116		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2201		
Total Immobilisations corporelles		33378		501
Total Immobilisations financières		2168		
Total Général		130863		501
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				93116
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2201
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1781	32098
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2168
Total Général			1781	129584
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	34551	18623		53174
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2201			2201
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29058	3934	1781	31210
AMORTISSEMENTS Total Général	65810	22557	1781	86586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		10000		10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4895	926		5821
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4895	926		5821
TOTAL GENERAL	4895	10926		15821
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10926		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2168	2168		
Clients douteux ou litigieux	6967			
Autres créances clients	204635			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9999			
T. V. A.	39792			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	160259			
TOTAL ETAT DES CREANCES	423820	423820		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	380	380		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	121713	121713		
Personnel et comptes rattachés	16000	16000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57338	57338		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55296	55296		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	428	428		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1954	1954		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	279876	279876		
TOTAL – ETAT DES DETTES	532985	532985		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	107			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel