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BILAN PHICHAR 2021 Siren 451898076
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 721 443 278
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 9329565 9329565
Créances rattachées à des participations 2751010 2751010
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 12081298 443 12080855
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 85899 85899
Autres créances 11759 11759
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1286 1286
Disponibilités 647104 647104
Charges constatées d’avance 23000 23000
TOTAL (II) 769049 769049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 12850347 443 12849904
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 2190150
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 136420
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 3446452
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1456634
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 7229657
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4507028
Emprunts et dettes financières divers (4) 1028286
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5292
Dettes fiscales et sociales 79640
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 5620247
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 12849904
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1755639
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 486444 486444
Chiffres d’affaires nets 486444 486444
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 486445
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 73925
Impôts, taxes et versements assimilés 2291
Salaires et traitements 165135
Charges sociales 60796
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 240
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 13
Total des charges d’exploitation (II) 302403
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 184042
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1387565
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 22311
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1409876
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 95275
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 95275
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1314600
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1498643
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 651
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 651
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1353
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1353
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -701
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 41308
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1896973
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 440339
BENEFICE OU PERTE 1456634
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 721
Total Immobilisations financières 11621423 2191930
Total Général 11622145 2191930
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 721
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1732777 12080576
Total Général 1732777 12081298
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 202 240 443
AMORTISSEMENTS Total Général 202 240 443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 2751010 2751010
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 85899 85899
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 3261 3261
T. V. A. 8498 8498
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 23000 23000
TOTAL ETAT DES CREANCES 2871669 2871668
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 4507028 642420 2522627
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 5292 5292
Personnel et comptes rattachés 17613 17613
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 40818 40818
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 19048 19048
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2160 2160
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1028286 1028286
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 5620247 1755639 2522627 1341981
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 666359
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes 310000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 62
Location, charges locatives et de copropriété 42419
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 6294
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 25149
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 73925
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 2291
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2291
Montant de la TVA. collectée 95575
Total TVA. déductible sur biens et services 1643
Effectif moyen du personnel 5
Filiales et participations 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 5