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BILAN PHICHAR 2020 Siren 451898076
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 721 202 519
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 9329565 9329565
Créances rattachées à des participations 2291857 2291857
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 11622145 202 11621942
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 57230 57230
Autres créances 18286 18286
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1276 1276
Disponibilités 490932 490932
Charges constatées d’avance 2428 2428
TOTAL (II) 570152 570152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 12192297 202 12192095
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 2190150
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 89087
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2857140
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 946645
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 6083022
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 5175299
Emprunts et dettes financières divers (4) 856017
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8032
Dettes fiscales et sociales 66492
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3230
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 6109072
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 12192095
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1613624
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 381358 381358
Chiffres d’affaires nets 381358 381358
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 9212
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 390570
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 36069
Impôts, taxes et versements assimilés 1094
Salaires et traitements 91375
Charges sociales 33286
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 202
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 12
Total des charges d’exploitation (II) 162041
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 228528
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 813675
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 22117
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 835792
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 53285
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 53285
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 782507
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1011035
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 24021
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 24021
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -24021
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 40369
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1226362
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 279717
BENEFICE OU PERTE 946645
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 9212
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 721
Total Immobilisations financières 11430281 1718863
Total Général 11430281 1719585
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 721
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1527722 11621423
Total Général 1527722 11622145
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 202 202
AMORTISSEMENTS Total Général 202 202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 2291857 2291857
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 57230 57230
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 6244 6244
T. V. A. 12042 12042
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 2428 2428
TOTAL ETAT DES CREANCES 2369801 2369801
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 5175299 679852 2514296
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 8032 8032
Personnel et comptes rattachés 11628 11628
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 12895 12895
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 16005 16005
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 25961 25961
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 856017 856017
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3230 3230
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 6109072 1613624 2514296 1981150
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 645363
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 3803
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 11205
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 21059
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 36069
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 1094
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 1094
Montant de la TVA. collectée 79833
Total TVA. déductible sur biens et services 3019
Effectif moyen du personnel 3
Filiales et participations 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 3