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BILAN PHARMACIE DE CHATEAUNEUF 2017 Siren 451805378				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	980100		980100	980100
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2973	2973		81
Autres immobilisations corporelles	209480	178762	30718	5716
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	140		140	140
Prêts				
Autres immobilisations financières	5291		5291	5291
TOTAL (I)	1197985	181735	1016250	991328
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	73853		73853	79235
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12241		12241	3418
Autres créances	15069		15069	28420
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54000		54000	37255
Charges constatées d’avance	36452		36452	27615
TOTAL (II)	191615		191615	175943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1389599	181735	1207864	1167271
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6694		6694	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	936890		897229	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18425		39661	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1022009		1003584	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33864			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1239		25485	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86846		78518	
Dettes fiscales et sociales	63906		59684	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	185855		163687	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1207864		1167271	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	159270		163687	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1565018		1565018	1513365
Production vendue biens				
Production vendue services	29360		29360	14988
Chiffres d’affaires nets	1594378		1594378	1528353
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3140	2350
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			772	2974
Autres produits			1	66
Total des produits d’exploitation (I)			1598291	1533742
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1118992	1071469
Variation de stock (marchandises)			5381	-4668
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			847	615
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			70334	68627
Impôts, taxes et versements assimilés			17333	15730
Salaires et traitements			277500	247094
Charges sociales			97358	91019
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2947	2355
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			127	265
Total des charges d’exploitation (II) 			1590819	1492505
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7472	41237
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			101	299
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			101	299
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-93	-299
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7379	40938
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21042		6936	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21042		6936	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7811		1334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7811		1334	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13230		5602	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2184		6879	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1619340		1540678	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1600915		1501017	
BENEFICE OU PERTE	18425		39661	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	772		2974	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	70498		67216	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		980100		
Total Immobilisations corporelles		184585		27868
Total Immobilisations financières		5431		
Total Général		1170117		27868
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				980100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				212453
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5431
Total Général				1197985
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5291			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12241			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	833			
Impôts sur les bénéfices	8039			
T. V. A.	1902			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4295			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	36452			
TOTAL ETAT DES CREANCES	69053	63762	5291	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14	14		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33851	7457	26394	
Emprunts et dettes financières divers	191		191	
Fournisseurs et comptes rattachés	86846	86846		
Personnel et comptes rattachés	5766	5766		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56503	56503		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	576	576		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1061	1061		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1047	1047		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	185855	159270	26585	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35090			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1239			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel