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BILAN PHARMACIE DE CHATEAUNEUF 2016 Siren 451805378				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	980100		980100	980100
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2973	2892	81	301
Autres immobilisations corporelles	181612	175896	5716	7851
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	140		140	140
Prêts				
Autres immobilisations financières	5291		5291	5451
TOTAL (I)	1170117	178789	991328	993843
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	79235		79235	74567
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3418		3418	14126
Autres créances	28420		28420	13730
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37255		37255	33423
Charges constatées d’avance	27615		27615	26851
TOTAL (II)	175943		175943	162698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1346060	178789	1167271	1156541
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6694		6694	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	897229		808708	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39661		94521	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1003584		969923	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			40047	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25485		23217	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78518		71605	
Dettes fiscales et sociales	59684		51749	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	163687		186618	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1167271		1156541	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	163687		186427	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1513365		1513365	1527386
Production vendue biens				
Production vendue services	14988		14988	25468
Chiffres d’affaires nets	1528353		1528353	1552853
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2350	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2974	8058
Autres produits			66	12
Total des produits d’exploitation (I)			1533742	1560923
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1071469	1074942
Variation de stock (marchandises)			-4668	-3364
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			615	513
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			68627	69266
Impôts, taxes et versements assimilés			15730	12802
Salaires et traitements			247094	203411
Charges sociales			91019	76010
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2355	2669
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			265	462
Total des charges d’exploitation (II) 			1492505	1436711
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41237	124212
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			299	3091
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			299	3091
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-299	-3091
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40938	121121
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6936		7398	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6936		7398	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1334		788	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1334		788	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5602		6610	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6879		33210	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1540678		1568321	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1501017		1473800	
BENEFICE OU PERTE	39661		94521	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2974		8058	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		980100		
Total Immobilisations corporelles		184585		
Total Immobilisations financières		5591		
Total Général		1170277		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				980100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				184585
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			160	5431
Total Général			160	1170117
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	176434	2355		178789
AMORTISSEMENTS Total Général	176434	2355		178789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5291			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3418			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23414			
T. V. A.	1660			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3309			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38			
Charges constatées d’avance	27615			
TOTAL ETAT DES CREANCES	64744	59453	5291	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	191	191		
Fournisseurs et comptes rattachés	78518	78518		
Personnel et comptes rattachés	6265	6265		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49374	49374		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2984	2984		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1061	1061		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25294	25294		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	163687	163687		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39988			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel