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BILAN ODYS VISION 2016 Siren 451862155				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	450	96	354	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1829	1463	366	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23254	20497	2758	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12750		12750	
Prêts	113586		113586	
Autres immobilisations financières	60		60	
TOTAL (I)	151929	22055	129874	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	49807	7140	42667	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	258195	9427	248768	
Autres créances	3408		3408	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	
Disponibilités	673933		673933	
Charges constatées d’avance	1160		1160	
TOTAL (II)	1136503	16567	1119936	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	5		5	
TOTAL GENERAL (0 à V)	1288437	38622	1249815	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7950			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	795			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	917172			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	133989			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1059906			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5820			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109229			
Dettes fiscales et sociales	18757			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56099			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	189904			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1249815			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	189904			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	559459	118579	678038	
Production vendue biens				
Production vendue services	1684		1684	
Chiffres d’affaires nets	561143	118579	679722	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5323	
Autres produits			114	
Total des produits d’exploitation (I)			685159	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			328377	
Variation de stock (marchandises)			-14756	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3395	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			104707	
Impôts, taxes et versements assimilés			4007	
Salaires et traitements			45590	
Charges sociales			13476	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2681	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7140	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5	
Autres charges			66	
Total des charges d’exploitation (II) 			494688	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			190471	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3223	
Autres intérêts et produits assimilés			10572	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			220	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14015	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			536	
Différences négatives de change			710	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1246	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12768	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			203239	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69250			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	699173			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	565184			
BENEFICE OU PERTE	133989			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		450		
Total Immobilisations corporelles		25083		
Total Immobilisations financières		123396		3000
Total Général		148929		3000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25083
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				126396
Total Général				151929
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73	23		96
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19301	2659		21960
AMORTISSEMENTS Total Général	19374	2681		22055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				5
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		5		5
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5323	7140	5323	7140
Sur comptes clients	9427			9427
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14749	7140	5323	16567
TOTAL GENERAL	14749	7145	5323	16572
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7145	5323	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	113586			
Autres immobilisations financières	60			
Clients douteux ou litigieux	9427			
Autres créances clients	248768			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3408			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1160			
TOTAL ETAT DES CREANCES	376409	253336	123073	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	109229	109229		
Personnel et comptes rattachés	1200	1200		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6967	6967		
Impôts sur les bénéfices	8765	8765		
T.V.A.	1525	1525		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	300	300		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5820	5820		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56099	56099		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	189904	189904		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	18000			
Personnel extérieur à l’entreprise	9100			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4495			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	73112			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	104707			
Taxe professionnelle	1497			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2510			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4007			
Montant de la TVA. collectée	112706			
Total TVA. déductible sur biens et services	78791			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3