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BILAN OCEALIS 2020 Siren 451833735				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	342899	314121	28778	29443
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1458253	1380767	77486	116652
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2926599	2133262	793337	620871
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5182		5182	5182
TOTAL (I)	4732933	3828150	904783	772148
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	114202	31666	82536	161063
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1341314	264089	1077225	1054982
Autres créances	396818		396818	997736
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1370139		1370139	1884351
Charges constatées d’avance	10650		10650	15224
TOTAL (II)	3233124	295755	2937369	4113356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7966057	4123905	3842152	4885505
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	414350		414350	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	985697		985697	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1752		1752	
Report à nouveau	-419971		133234	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-601617		-553205	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	410211		1011827	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	865909		273185	
Provisions pour charges	72912		60517	
TOTAL (III)	938821		333702	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	584602		1174595	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1330269		1661536	
Dettes fiscales et sociales	558655		575512	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13507		54343	
Autres dettes	6088		73989	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2493121		3539976	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3842152		4885505	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1804190	2216914
Production vendue biens				
Production vendue services			6157610	6649061
Chiffres d’affaires nets			7961800	8865976
				
Production stockée				
Production immobilisée			628424	540149
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24937	277684
Autres produits			136796	19
Total des produits d’exploitation (I)			8751956	9683828
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1313410	2348761
Variation de stock (marchandises)			68866	43630
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5139866	5726693
Impôts, taxes et versements assimilés			48589	57831
Salaires et traitements			943958	988882
Charges sociales			354691	415776
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121271	79994
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			403410	219050
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9661	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			592724	60000
Autres charges			268491	63716
Total des charges d’exploitation (II) 			9264937	10004333
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-512981	-320506
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1073
Total des produits financiers (V)				1073
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32073	55230
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32073	55230
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32073	-54157
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-545054	-374663
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36		742	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36		742	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			75000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	56599		104284	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56599		179284	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-56563		-178542	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8751992		9685643	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9353609		10238848	
BENEFICE OU PERTE	-601617		-553205	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1749196		51956
Total Immobilisations corporelles		2413024		649564
Total Immobilisations financières		5182		
Total Général		4167402		701520
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1801152
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			135988	2926599
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5182
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1603101	91787		1694888
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1792152	420499	79389	2133262
AMORTISSEMENTS Total Général	3395253	512286	79389	3828150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				72911
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				865909
Total Provisions pour risques et charges	333702	605119		938821
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	22006	9661		31666
Sur comptes clients	278225		14136	264089
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	300231	9661	14136	295755
TOTAL GENERAL	633932	614780	14136	1234576
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5182		5182	
Clients douteux ou litigieux	336282		336282	
Autres créances clients	1005032	994197	10835	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2050	2050		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	80763	80763		
T. V. A.	311693	311693		
Autres impôts, taxes versements assimilés	14372	14372		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5211	5211		
Charges constatées d’avance	10650	10650		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1771236	1418937	352300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1330269	1301265	29004	
Personnel et comptes rattachés	216559	216559		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151329	151329		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	171475	171475		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19291	19291		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13507	13507		
Groupe et associés	584602	584602		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	542524	542524		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3029557	3000553	29004	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel