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BILAN OCEALIS 2019 Siren 451833735				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	297273	267830	29443	29214
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1451923	1335271	116652	9527
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2413024	1792152	620871	394487
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				3293
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5182		5182	5182
TOTAL (I)	4167402	3395253	772148	441703
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	183068	22005	161063	99867
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1333207	278225	1054982	1656137
Autres créances	997736		997736	724365
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				300859
Disponibilités	1884351		1884351	875763
Charges constatées d’avance	15224		15224	9086
TOTAL (II)	4413587	300230	4113356	3666078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8580988	3695484	4885505	4107781
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	414350		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	985697			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1752		1752	
Report à nouveau	133234		1295530	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-553205		-1162296	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1011827		464986	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	273185		363185	
Provisions pour charges	60517		54891	
TOTAL (III)	333702		418075	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1174595		547132	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1661536		1649412	
Dettes fiscales et sociales	575512		834651	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54343		5214	
Autres dettes	73989		188311	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3539976		3224720	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4885505		4107781	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1174595			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2216914	2210777
Production vendue biens				
Production vendue services			6649061	6645744
Chiffres d’affaires nets			8865976	8856522
				
Production stockée				
Production immobilisée			540149	558239
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			277684	39143
Autres produits			19	107
Total des produits d’exploitation (I)			9683828	9454011
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2348761	2207405
Variation de stock (marchandises)			43630	372102
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5726693	5485889
Impôts, taxes et versements assimilés			57831	25142
Salaires et traitements			988882	992387
Charges sociales			415776	408418
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79994	31527
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			219050	300621
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				87853
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			60000	342860
Autres charges			63716	113562
Total des charges d’exploitation (II) 			10004333	10367767
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-320506	-913756
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1073	
Total des produits financiers (V)			1073	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55230	69945
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55230	69945
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54157	-69945
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-374663	-983701
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	742		978	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	742		978	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75000		47864	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	104284		131708	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	179284		179572	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-178542		-178594	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9685643		9454988	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10238848		10617284	
BENEFICE OU PERTE	-553205		-1162296	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1577794		171402
Total Immobilisations corporelles		2164711		590798
Total Immobilisations financières		5182		
Total Général		3747687		762199
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1749196
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			342485	2413024
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5182
Total Général			342485	4167402
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1539053	64048		1603101
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1766931	233163	207942	1792152
AMORTISSEMENTS Total Général	3305984	297211	207942	3395253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5182		5182	
Clients douteux ou litigieux	348910		348910	
Autres créances clients	984297	969607	14690	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5201	5201		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	447	447		
Impôts sur les bénéfices	111583	6141	105442	
T. V. A.	245824	245824		
Autres impôts, taxes versements assimilés	13908	13908		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114331	114331		
Charges constatées d’avance	15224	15224		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1844908	1370684	474224	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1661536	1639961	21575	
Personnel et comptes rattachés	285797	285797		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190999	190999		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78033	78033		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20683	20683		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54343	54343		
Groupe et associés	1174595	1174595		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	293644	293644		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3759630	3738055	21575	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	43