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BILAN OCEALIS 2018 Siren 451833735				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2161418	1766931	394487	245263
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5182		5182	5182
TOTAL (I)	3747687	3305984	441703	250445
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	226698	126832	99867	545684
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1934362	278225	1656137	2518114
Autres créances	724365		724365	490599
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300859		300859	300859
Disponibilités	875763		875763	793943
Charges constatées d’avance	9086		9086	8597
TOTAL (II)	4071134	405057	3666078	4657797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7818821	3711041	4107781	4908242
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1752		1752	
Report à nouveau	1295530		2075536	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1162296		-780006	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	464986		1627281	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	363185		75000	
Provisions pour charges	54891		50076	
TOTAL (III)	418075		125076	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	547132		851659	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1649412		992478	
Dettes fiscales et sociales	834651		811678	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5214			
Autres dettes	188311		500071	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3224720		3155885	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4107781		4908242	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	547132			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2210777	2022162
Production vendue biens				
Production vendue services			6646744	6662528
Chiffres d’affaires nets			8856522	8684689
				
Production stockée				
Production immobilisée			658239	329999
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39143	488572
Autres produits			107	54
Total des produits d’exploitation (I)			9454011	9503314
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2207405	2112762
Variation de stock (marchandises)			372102	-156757
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8	18
Autres achats et charges externes			5485889	5532025
Impôts, taxes et versements assimilés			5	
Salaires et traitements			992387	1180411
Charges sociales			408418	470831
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31527	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			300621	1
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			87853	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34	2860
Autres charges			113562	58943
Total des charges d’exploitation (II) 			10367767	10019554
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-913756	-516240
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-983701	-679675
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	976		86	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	978		86	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47864		74807	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	131708		25610	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	179572		100417	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-178594		-100331	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9454988		9503400	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10617284		10283406	
BENEFICE OU PERTE	-1162296		-780006	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1519449		58345
Total Immobilisations corporelles		2009234		591954
Total Immobilisations financières		5182		
Total Général		3533865		650300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1577794
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			436477	2164711
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5182
Total Général			436477	3689342
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1519449	19604		1539053
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1763971	307729	304769	1766931
AMORTISSEMENTS Total Général	3283420	327333	304769	3305984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				363185
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				54891
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	125076	292999		418076
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	53117	87853	14138	126832
Sur comptes clients	223550	54675		278225
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	276667	142528	14138	405057
TOTAL GENERAL	401743	435528	14138	823132
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5182		5182	
Clients douteux ou litigieux	348910		348910	
Autres créances clients	1490963	1490963		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3018	3018		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3947	3947		
Impôts sur les bénéfices	111583	111583		
T. V. A.	276232	276232		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7854	7854		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	293139	293139		
Charges constatées d’avance	9086	9086		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2549914	2195821	354092	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1620805	1620805		
Personnel et comptes rattachés	252591	252591		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	195297	195297		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	369781	369781		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16982	16982		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5214	5214		
Groupe et associés	547132	547132		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	93837	93837		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3101638	3101638		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel