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BILAN OCEALIS 2017 Siren 451833735				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	202696	202696		900
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1316753	1316753		3221
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2009234	1763971	245263	229171
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5182		5182	5182
TOTAL (I)	3533865	3283420	250445	238473
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	598801	53117	545684	396864
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2741664	223550	2518114	1633401
Autres créances	490599		490599	839678
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300859		300859	700859
Disponibilités	793943		793943	877040
Charges constatées d’avance	8597		8597	6900
TOTAL (II)	4934464	276667	4657797	4454744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8468329	3560086	4908242	4693217
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1752		1752	
Report à nouveau	2075536		1961588	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-780006		113948	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1627281		2407288	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75000		325000	
Provisions pour charges	50076		41264	
TOTAL (III)	125076		366264	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	851659		114556	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	992478		759664	
Dettes fiscales et sociales	811678		630085	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	500071		72178	
Produits constatés d’avance (2)			343183	
TOTAL (IV)	3155885		1919666	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4908242		4693217	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	851659			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2022162	
Production vendue biens				
Production vendue services			6662528	8386801
Chiffres d’affaires nets			8684689	8386801
				
Production stockée				
Production immobilisée			329999	83987
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			488572	189190
Autres produits			54	3804
Total des produits d’exploitation (I)			9503314	8663782
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2112762	1697393
Variation de stock (marchandises)			-156757	48228
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5532025	4667977
Impôts, taxes et versements assimilés			80596	74251
Salaires et traitements			1180411	978697
Charges sociales			470831	443933
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21803	267774
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			280512	48039
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7937	7510
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			430491	
Autres charges			58943	78547
Total des charges d’exploitation (II) 			10019554	8312349
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-516240	351433
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				399
Total des produits financiers (V)				399
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			163435	44738
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			163435	44738
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-163435	-44339
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-679675	307095
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	86		2064	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	86		2064	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	74807		3238	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25610		150000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100417		153238	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-100331		-151174	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			41972	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9503400		8666245	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10283406		8552297	
BENEFICE OU PERTE	-780006		113948	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1519449		
Total Immobilisations corporelles		1825489		331085
Total Immobilisations financières		5182		
Total Général		3350119		331085
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1519449
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			147339	2009234
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5182
Total Général			147339	3533865
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1333528	214408	28487	1519449
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1596318	219124	51471	1763971
AMORTISSEMENTS Total Général	2929846	433532	79958	3283420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				75000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				50076
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	366264	571903	813091	125076
sur immobilisations – incorporelles	181800		181800	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	45180	7937		53117
Sur comptes clients		223550		223550
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	226980	231487	181800	276667
TOTAL GENERAL	593244	803390	994891	401743
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5182			
Clients douteux ou litigieux	348910			
Autres créances clients	2392753			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1234			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	447			
Impôts sur les bénéfices	105442			
T. V. A.	257409			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	126068			
Charges constatées d’avance	8597			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3246042	3228232	17810	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	992478	992478		
Personnel et comptes rattachés	205833	205833		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	196905	196905		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	406408	406408		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2533	2533		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	851659	851659		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	500071	500071		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3155885	3155885		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	32