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BILAN OCEALIS 2016 Siren 451833735				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	202696	201796	900	4986
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1316753	1313532	3221	132018
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1825489	1596318	229171	319116
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5182		5182	5182
TOTAL (I)	3350119	3111646	238473	461301
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	442044	45180	396864	452602
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1633401		1633401	1248245
Autres créances	839678		839678	786943
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	700859		700859	601937
Disponibilités	877040		877040	934669
Charges constatées d’avance	6900		6900	3865
TOTAL (II)	4499924	45180	4454744	4028261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7850043	3156826	4693217	4489563
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1752		1752	
Report à nouveau	1961588		1887726	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113948		73862	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2407288		2293340	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	325000		340000	
Provisions pour charges	41264		36570	
TOTAL (III)	366264		376570	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	114556		104151	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	759664		325567	
Dettes fiscales et sociales	630085		695066	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72178		33558	
Produits constatés d’avance (2)	343183		661311	
TOTAL (IV)	1919666		1819653	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4693217		4489563	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8386801		8386801	9094905
Chiffres d’affaires nets	8386801		8386801	9094905
				
Production stockée				
Production immobilisée			83987	67963
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			189190	658244
Autres produits			3804	6452
Total des produits d’exploitation (I)			8663782	9827564
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1697393	1196394
Variation de stock (marchandises)			48228	180150
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4667977	4833686
Impôts, taxes et versements assimilés			74251	103720
Salaires et traitements			978697	983376
Charges sociales			443933	421601
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			267774	1356500
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			48039	94647
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7510	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				340000
Autres charges			78547	95172
Total des charges d’exploitation (II) 			8312349	9605246
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			351433	222318
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			399	62
Total des produits financiers (V)			399	62
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44738	129648
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44738	129648
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44339	-129586
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			307095	92733
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2064		1061	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2064		1061	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3238			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	150000		450	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	153238		450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-151174		611	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41972		19481	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8666245		9828687	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8552297		9754824	
BENEFICE OU PERTE	113948		73862	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1737197		192774
Total Immobilisations financières		5182		6000
Total Général		3261828		198774
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1519449
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			104483	1825488
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6000	5182
Total Général			386987	3350119
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1200645	132883		1333528
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1418082	178236		1596318
AMORTISSEMENTS Total Général	2618727	311119		2929846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				175000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				41264
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				150000
Total Provisions pour risques et charges	376570	154694	165000	366264
sur immobilisations – incorporelles	181800			181800
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	37670	7510		45180
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	219470	7510		226980
TOTAL GENERAL	596040	162204	165000	593244
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5182			
Clients douteux ou litigieux	2069			
Autres créances clients	1631332			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2254			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	447			
Impôts sur les bénéfices	30817			
T. V. A.	133628			
Autres impôts, taxes versements assimilés	12565			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	659968			
Charges constatées d’avance	6900			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2485162	2477911	7251	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	759664	759664		
Personnel et comptes rattachés	190333	190333		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165642	165642		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	274109	274109		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	114556	114556		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72178	72178		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	343183	343183		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1919665	1919665		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	30