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BILAN HELIOPAC 2018 Siren 451860134
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 1022 1022
Frais de développement ou de recherche et développement 349691 69938 279752
Concessions, brevets et droits similaires 47845 37623 10221 11088
Fonds commercial 1500 1500 1500
Autres immobilisations incorporelles 349691
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 14932 13938 994 2487
Installations techniques, matériel et outillage industriels 231051 192873 38178 71786
Autres immobilisations corporelles 172718 141729 30988 55662
Immobilisations en cours 122533 122533
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 155000 118440 36560 6918
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 200 200 2889
TOTAL (I) 1096494 575566 520928 502024
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 306628 306628 350659
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 333596 333596 321603
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 634052 2718 631333 763762
Autres créances 140258 140258 249781
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 539868 539868 526187
Disponibilités 183127 183127 253483
Charges constatées d’avance 37645 37645 7938
TOTAL (II) 2175177 2718 2172458 2473416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3271672 578284 2693387 2975441
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 480000 480000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 48000 48000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 693205 693205
Report à nouveau 575431 809381
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -213893 -233950
Subventions d’investissement 165524 214230
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1748266 2010867
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 419 6254
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 376223 373268
Dettes fiscales et sociales 239727 225469
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 11834 14384
Produits constatés d’avance (2) 316915 345197
TOTAL (IV) 945119 964574
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2693387 2975441
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 945120 964574
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 2757041 2757041 2737206
Production vendue services 290119 290119 308016
Chiffres d’affaires nets 3047160 3047160 3045222
Production stockée 11992 129906
Production immobilisée 122533 192520
Subventions d’exploitation 43308 16017
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 61048 119421
Autres produits 982 3
Total des produits d’exploitation (I) 3287025 3503091
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1502931 1494502
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 44030 -77594
Autres achats et charges externes 625215 719080
Impôts, taxes et versements assimilés 39862 65817
Salaires et traitements 863537 906483
Charges sociales 386968 411522
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 143389 85320
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 21151 32985
Total des charges d’exploitation (II) 3627085 3638119
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -340060 -135027
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 15750 16704
Reprises sur provisions et transferts de charges 29642
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 45392 16704
Dotations financières sur amortissements et provisions 148082
Intérêts et charges assimilées 25 180
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 25 148262
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 45367 -131557
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -294692 -266585
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2791 997
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 48485 11634
Reprises sur provisions et transferts de charges 2977
Total des produits exceptionnels (VII) 51276 15608
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3923 25981
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 4372 8926
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 5670
Total des charges exceptionnelles (VIII) 8295 40578
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 42981 -24969
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -37818 -57605
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3383693 3535403
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3597586 3769354
BENEFICE OU PERTE -213893 -233950
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 200 200
Clients douteux ou litigieux 2777 349 2428
Autres créances clients 631276 631276
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 5152 5152
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 69781 69781
T. V. A. 55773 55773
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 328 328
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 9225 9225
Charges constatées d’avance 37646 37646
TOTAL ETAT DES CREANCES 812156 809528 2628
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 420 420
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 376224 376224
Personnel et comptes rattachés 80700 80700
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 116048 116048
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 41295 41295
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1684 1684
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 11834 11834
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 316915 316915
TOTAL – ETAT DES DETTES 945120 945120
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel