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BILAN H2 EAU ASSISTANCE 2018 Siren 451830939				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	538	538		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5465	4776	689	1718
Autres immobilisations corporelles	25592	17913	7679	11436
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5875		5875	5875
TOTAL (I)	37470	23227	14243	19029
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6878		6878	3439
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57673		57673	93710
Autres créances	39037		39037	38226
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62066		62066	27703
Charges constatées d’avance	605		605	1919
TOTAL (II)	166259		166259	164997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	203729	23227	180502	184027
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7600		7600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	760		760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	68418		68418	
Report à nouveau	29089		21206	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13006		17884	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	118873		115867	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10646		14068	
Emprunts et dettes financières divers (4)	269		269	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27761		23566	
Dettes fiscales et sociales	22272		27812	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	681		2446	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	61630		68160	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	180502		184027	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	58785		68160	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	328940		328940	208199
Production vendue biens				
Production vendue services	261194		261194	265602
Chiffres d’affaires nets	590134		590134	473801
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			100	44
Total des produits d’exploitation (I)			592734	476844
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			221258	118000
Variation de stock (marchandises)			-3439	1561
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			231863	213366
Impôts, taxes et versements assimilés			3260	1978
Salaires et traitements			102176	94069
Charges sociales			16068	12622
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5702	8446
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	101
Total des charges d’exploitation (II) 			576898	450142
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15836	26702
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			231	276
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			231	276
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-231	-276
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15605	26426
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7075	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7075	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	545		683	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12292	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	545		12975	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-545		-5900	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2054		2643	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	592734		483919	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	579729		466036	
BENEFICE OU PERTE	13006		17884	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		538		
Total Immobilisations corporelles		30142		916
Total Immobilisations financières		5875		
Total Général		36555		916
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				538
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				31057
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5875
Total Général				37470
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	538			538
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16987	5702		22689
AMORTISSEMENTS Total Général	17525	5702		23227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5875		5875	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57673	57673		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2234	2234		
T. V. A.	2175	2175		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34628	34628		
Charges constatées d’avance	605	605		
TOTAL ETAT DES CREANCES	103190	97315	5875	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10646	7802	2844	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27761	27761		
Personnel et comptes rattachés	3996	3996		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7752	7752		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9429	9429		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1096	1096		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	269	269		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	681	681		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	61629	58785	2844	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3980			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7401			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	138502		124902	
Location, charges locatives et de copropriété	42192		37714	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7155		7177	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	44014		43574	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	231863		213366	
Taxe professionnelle	956		943	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2304		1035	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3260		1978	
Montant de la TVA. collectée	120266		92983	
Total TVA. déductible sur biens et services	66004		52594	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel