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BILAN EXCELCOACH 2021 Siren 451823314				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8401	7034	1366	1399
Fonds commercial	503344		503344	503344
Autres immobilisations incorporelles	15000		15000	15000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	666	589	77	299
Autres immobilisations corporelles	119686	67823	51864	64394
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				777
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	800
TOTAL (I)	647896	75446	572451	586013
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	419092		419092	260371
Autres créances	108113		108113	31017
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1004029		1004029	828804
Charges constatées d’avance	2248		2248	2354
TOTAL (II)	1533482		1533482	1122546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2181378	75446	2105932	1708560
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	52134		21566	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	241764		30569	
Subventions d’investissement	1505			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	304203		60934	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	362740		400999	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50467		187147	
Dettes fiscales et sociales	128825		103059	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1259697		956421	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1801729		1647626	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2105932		1708560	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1478245		1285299	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1097711		1097711	977054
Chiffres d’affaires nets	1097711		1097711	977054
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			999	7318
Autres produits			1554	8
Total des produits d’exploitation (I)			1100264	987380
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			372145	489231
Impôts, taxes et versements assimilés			20684	19634
Salaires et traitements			329815	344913
Charges sociales			94509	82012
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17932	19874
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1306	175
Total des charges d’exploitation (II) 			836390	955838
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			263874	31543
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9213	4849
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9213	4849
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9203	-4839
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			254671	26704
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4718	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	289			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	289		4718	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13196		228	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			625	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13196		853	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12907		3865	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1100563		992109	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	858799		961540	
BENEFICE OU PERTE	241764		30569	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5030		9236	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		7318	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		526084		660
Total Immobilisations corporelles		115866		4486
Total Immobilisations financières		1577		10
Total Général		643527		5156
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				526744
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				120352
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			787	800
Total Général			787	647896
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6341	693		7034
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51173	17239		68412
AMORTISSEMENTS Total Général	57514	17932		75446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800	800		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	419092	419092		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4674	4674		
T. V. A.	9360	9360		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94079	94079		
Charges constatées d’avance	2248	2248		
TOTAL ETAT DES CREANCES	530253	530253		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	362740	39256	161858	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50467	50467		
Personnel et comptes rattachés	17269	17269		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16653	16653		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87995	87995		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6908	6908		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1259697	1259697		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1801729	1478245	161858	161625
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38216			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	6552		11872	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	90648		146844	
Location, charges locatives et de copropriété	112788		114518	
Personnel extérieur à l’entreprise	4761		9369	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9077		35355	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	154871		183145	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	372145		489231	
Taxe professionnelle	16091		2534	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4593		17100	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20684		19634	
Montant de la TVA. collectée	218841		172379	
Total TVA. déductible sur biens et services	67382		75192	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	11