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BILAN EXCELCOACH 2017 Siren 451823314				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3255	3255		
Fonds commercial	42400		42400	42400
Autres immobilisations incorporelles	15000		15000	15000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	49442	32962	16480	22844
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3569		3569	3569
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				2100
Autres immobilisations financières	2973		2973	2973
TOTAL (I)	116639	36217	80422	88886
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	220553	5000	215553	115476
Autres créances	93678		93678	110299
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	111869		111869	111869
Disponibilités	273420		273420	231246
Charges constatées d’avance	14109		14109	10459
TOTAL (II)	713629	5000	708629	579349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	830269	41217	789051	668235
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	222517		220099	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37499		2418	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	268816		231317	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7064			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7064			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15228		22201	
Emprunts et dettes financières divers (4)	171117		158485	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143936		82491	
Dettes fiscales et sociales	94098		79474	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	88792		94267	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	513171		436918	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	789051		668235	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	505068		421707	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1055290		1055290	927829
Chiffres d’affaires nets	1055290		1055290	927829
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25230	2899
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1080520	930727
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			708816	629117
Impôts, taxes et versements assimilés			7215	5297
Salaires et traitements			239800	239690
Charges sociales			51293	45517
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7244	6660
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21160	
Total des charges d’exploitation (II) 			1040529	926281
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39991	4446
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			487	630
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			487	630
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-487	-630
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39504	3817
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6747		5544	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2100		200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8847		5744	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1688		6942	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2100		200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7064			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10852		7142	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2005		-1398	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1089367		936471	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1051868		934053	
BENEFICE OU PERTE	37499		2418	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4396		2899	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60655		
Total Immobilisations corporelles		48562		880
Total Immobilisations financières		8642		
Total Général		117859		880
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60655
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				49442
Prêts et immobilisations financières			2100	
Total Immobilisations financières			2100	6542
Total Général			2100	116639
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3255			3255
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25718	7244		32962
AMORTISSEMENTS Total Général	28974	7244		36217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7064
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		7064		7064
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20833	5000	20833	5000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20833	5000	20833	5000
TOTAL GENERAL	20833	12064	20833	12064
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5000	20833	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7064		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2973	2973		
Clients douteux ou litigieux	12000			
Autres créances clients	208553			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10766			
T. V. A.	27134			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3583			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52195			
Charges constatées d’avance	14109			
TOTAL ETAT DES CREANCES	331314	331314		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17	17		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15211	7107	8104	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	143936	143936		
Personnel et comptes rattachés	29851	29851		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21945	21945		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40133	40133		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2169	2169		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	171117	171117		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88792	88792		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	513171	505068	8104	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6969			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	702		2326	
Location, charges locatives et de copropriété	45661		47134	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	488459		388952	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	28800		28800	
Autres comptes	145195		161906	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	708816		629117	
Taxe professionnelle	2529		2438	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4686		2859	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7215		5297	
Montant de la TVA. collectée	202219		185857	
Total TVA. déductible sur biens et services	86213		83444	
Effectif moyen du personnel	10		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10		11