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BILAN CAVALISSIMO 2020 Siren 451814941				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	18820	17465	1355	2167
Immobilisations corporelles	9111	7870	1241	520
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	27931	25335	2596	2687
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	17934		17934	15538
Avances et acomptes versés sur commandes				3275
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1108		1108	298
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30123		30123	24315
Caisse				
Charges constatées d’avance				1754
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	49165		49165	45180
Total général Actif	77096			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			7623	7623
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-24445	
Résultat de l’exercice			16010	-24445
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-49	-16060
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1825	4380
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5772	7543
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		40661		
Autres dettes			44213	52004
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			51810	63926
Total général Passif			51761	47867
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1039	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	45586		115884	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	19312			
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	64898		115890	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	33565		39134	
Variation de stock (marchandises)	-2396		48140	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	78		155	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	11577		30273	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	103		607	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	2547		2728	
Dotations aux amortissements	1129		3185	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			237	
Total des charges d’exploitation	46604		124457	
Résultat d’exploitation	18295		-8566	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	36		14829	
Charges financières	185		378	
Charges exceptionnelles	2136		30329	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	16010		-24445	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9497			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4743			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1039	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			26893	
Total Immobilisations (Augmentations)			1039	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9497	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4743	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel