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BILAN CARRIERES 2018 Siren 451842751				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	69224		69224	69224
Immobilisations incorporelles – Autres	1700	1700		74
Immobilisations corporelles	174568	102496	72072	92591
Immobilisations financières	11525		11525	6525
Total Actif Immobilisé	257017	104196	152821	168414
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4301		4301	4025
Stock marchandises	40642		40642	40288
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	22543		22543	13798
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49928		49928	50738
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	117414		117414	108849
Total général Actif	374432	613302		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			57073	117618
Résultat de l’exercice			-10005	-60545
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			55869	65873
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			56284	75990
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			105615	73729
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10373		
Autres dettes			52468	61671
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			214367	211390
Total général Passif			270236	277263
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	645319		613302	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1095		7774	
Autres produits	4322		20057	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	650736		641133	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	383987		409765	
Variation de stock (marchandises)	-354		-6277	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	8674		8162	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-276		-4025	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	128551		139894	
(dont taxe professionnelle)	3554			
Impôts, taxes et versements assimilés	4855		3643	
Rémunérations du personnel 	80671		97613	
Charges sociales	30979		28620	
Dotations aux amortissements	20593		19803	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	16			
Total des charges d’exploitation	657695		697199	
Résultat d’exploitation	-6960		-56066	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1726			
Charges financières	4736		4414	
Charges exceptionnelles	35		65	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-10005		-60545	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	35493			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	45640			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			5000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			252017	
Total Immobilisations (Augmentations)			5000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			35493	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			45640	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel