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BILAN CAP ENERGY SARL 2021 Siren 451807986				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24400	23993	407	5286
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	66414	42480	23934	27626
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	169925	139128	30797	28774
Autres immobilisations corporelles	179390	132000	47389	13612
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	50000		50000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180		180	6680
TOTAL (I)	490309	337601	152707	81979
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	531783		531783	496331
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7990		7990	
Clients et comptes rattachés	615032	30423	584609	759804
Autres créances	87921		87921	60043
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	454984		454984	623016
Charges constatées d’avance	12570		12570	6649
TOTAL (II)	1710281	30423	1679858	1945844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2200589	368024	1832565	2027824
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	736867			
Report à nouveau			679112	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	319931		57754	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1166798		846867	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	114665		468864	
Emprunts et dettes financières divers (4)			150	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	253877		379666	
Dettes fiscales et sociales	291855		332275	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5370			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	665767		1180956	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1832565		2027824	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	594666			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1366672	284966
Production vendue biens			2153555	2678484
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3520227	2963450
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28744	-2767
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30224	517
Autres produits			56	2523
Total des produits d’exploitation (I)			3579251	2963723
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			98903	204578
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			681916	634169
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-35452	-45174
Autres achats et charges externes			1295548	1114536
Impôts, taxes et versements assimilés			28693	24897
Salaires et traitements			945866	705016
Charges sociales			209441	186729
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31966	33998
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13556	2927
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2715	7246
Total des charges d’exploitation (II) 			3273150	2868923
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			306101	94800
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			100000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			997	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100997	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			575	2242
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			575	2242
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			100422	-2242
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			406523	92558
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			45000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3667		45000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58		191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	76			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	141		191	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3525		44809	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90117		79612	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3683915		3008723	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3363984		2950968	
BENEFICE OU PERTE	319931		57755	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92164		
Total Immobilisations corporelles		310043		59277
Total Immobilisations financières		6680		50000
Total Général		408887		109277
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1350	90814
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20006	349315
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6500	50180
Total Général			27856	490309
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59254	8573	1350	66476
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	267657	23469	19998	271128
AMORTISSEMENTS Total Général	326911	32042	21348	337604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16867	13556		30423
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16867	13556		30423
TOTAL GENERAL	16867	13556		30423
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13556		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	50000		50000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	180		180	
Clients douteux ou litigieux	42813	42813		
Autres créances clients	572219	572219		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27900	27900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	118	118		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31275	31275		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1000	1000		
Divers	324	324		
Groupe et associés	26558	26558		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	746	746		
Charges constatées d’avance	12570	12570		
TOTAL ETAT DES CREANCES	765703	715523	50180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	114665	43564	71101	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	253877	253877		
Personnel et comptes rattachés	93238	93238		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56467	56467		
Impôts sur les bénéfices	10505	10505		
T.V.A.	122058	122058		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9587	9587		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5370	5370		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	665767	594666	71101	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	373185			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel