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BILAN AVANTIS CONCEPT 2021 Siren 451819577				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	97911	94905	3006	357
Fonds commercial	620371		620371	620371
Autres immobilisations incorporelles	80396	63953	16442	24476
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1226517	795638	430878	534973
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1167830	713244	454585	629753
Autres immobilisations corporelles	393478	300755	92722	110067
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50001		50001	50001
Prêts	56099		56099	28762
Autres immobilisations financières	27637		27637	33841
TOTAL (I)	3720243	1968497	1751745	2032605
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	3743469		3743469	4015803
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	660		660	
Clients et comptes rattachés	5430083	7040	5423043	3189522
Autres créances	5943463		5943463	4659231
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	919519		919519	1253724
Charges constatées d’avance	85937		85937	44583
TOTAL (II)	16123133	7040	16116093	13162864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19843376	1975537	17867838	15195470
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	214156		214156	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	786395		786395	
Report à nouveau	735466		932673	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-156889		-197206	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	135473		135473	
TOTAL (I)	4214602		4371491	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	960190		1533232	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9401217		5907645	
Dettes fiscales et sociales	2063549		1886375	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8400			
Autres dettes	1219878		1114979	
Produits constatés d’avance (2)			381745	
TOTAL (IV)	13653236		10823978	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17867838		15195470	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13016529		9609063	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7316417	1612279	8928697	3528720
Production vendue services	6997222	616568	7613790	5977392
Chiffres d’affaires nets	14313640	2228847	16542487	9506112
				
Production stockée			-272334	397007
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				8217
Autres produits			31	31
Total des produits d’exploitation (I)			16282852	9911368
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7873	5066
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2729556	1678890
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8355990	4408810
Impôts, taxes et versements assimilés			187806	137655
Salaires et traitements			4008825	3072710
Charges sociales			1454992	1182220
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			349002	272854
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7040	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10026	86348
Total des charges d’exploitation (II) 			17111113	10844557
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-828261	-933188
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			53231	52008
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10016	5023
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			41	1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10057	5024
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43221	34321
Différences négatives de change				202
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43221	34523
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33164	-29499
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-808194	-910679
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	704			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7404		26563	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3415		16803	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	58			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3474		16803	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3929		9760	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-647375		-703713	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16353545		9994964	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16510435		10192171	
BENEFICE OU PERTE	-156889		-197206	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	178608		49243	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10008		86339	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		795448		3231
Total Immobilisations corporelles		2916779		43834
Total Immobilisations financières		112604		27383
Total Général		3824831		74450
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				798679
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			172788	2787825
Prêts et immobilisations financières			6249	
Total Immobilisations financières			6249	133737
Total Général			179038	3720243
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	150241	8616		158858
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1641984	340385	172730	1809639
AMORTISSEMENTS Total Général	1792225	349002	172730	1968497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				135473
Total Provisions réglementées	135473			135473
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		7040		7040
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		7040		7040
TOTAL GENERAL	135473	7040		142513
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7040		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	56099		56099	
Autres immobilisations financières	27637		27637	
Clients douteux ou litigieux	8448	8448		
Autres créances clients	5421635	5421635		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20354	20354		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3831	3831		
Impôts sur les bénéfices	2836889	2836889		
T. V. A.	1517310	1517310		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1230328	1230328		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	334748	334748		
Charges constatées d’avance	85937	85937		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11543221	11459485	83736	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	383	383		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	959806	323100	636706	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9401217	9401217		
Personnel et comptes rattachés	509690	509690		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	793740	793740		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	734823	734823		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25295	25295		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8400	8400		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1219878	1219878		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13653236	13016529	636706	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	557431			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6339030		3412138	
Location, charges locatives et de copropriété	426833		345316	
Personnel extérieur à l’entreprise	362020			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	55178		35039	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1172928		616315	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8355990		4408810	
Taxe professionnelle	83069		73968	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	104737		63687	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	187806		137655	
Montant de la TVA. collectée	2464491		1682165	
Total TVA. déductible sur biens et services	1576199		1225493	
Effectif moyen du personnel	82			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	82